| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 080.00 | |
AN Terrains | | | 5 291 052.00 | |
AP Constructions | | | 4 102 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 748 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 145 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 955 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 285 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 892 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 694 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 687 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 642 584.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 647 962.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 17 576 729.00 | 16 288 626.00 | | 17 576 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 239.00 | 1 288 103.00 | | 1 695 239.00 |
DL TOTAL (I) | 27 723 810.00 | 26 028 571.00 | | 27 723 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 476.00 | 2 683 004.00 | | 2 427 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 89 713.00 | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 529.00 | 267 287.00 | | 233 529.00 |
EA Autres dettes | 176 246.00 | 112 118.00 | | 176 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 918 774.00 | 3 208 926.00 | | 2 918 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 642 584.00 | 29 237 497.00 | | 30 642 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 774.00 | 3 208 926.00 | | 2 918 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 645 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 645 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 084.00 | 570 864.00 | | 771 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 701.00 | 4 105 047.00 | | 4 272 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 462.00 | 2 816 944.00 | | 2 577 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 239.00 | 1 288 103.00 | | 1 695 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734 433.00 | | 459 885.00 | 23 734 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 8 721 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 24 194 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464 968.00 | | | 15 464 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261 385.00 | | 459 885.00 | 8 261 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 245.00 | 264 162.00 | | 5 059 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 245.00 | 264 162.00 | | 5 059 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 995.00 | 642 995.00 | | 642 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 242.00 | 489 800.00 | 1 657 042.00 | 1 167 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 242.00 | 489 800.00 | 1 657 042.00 | 1 167 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 442.00 | | |
UG ‐ Financières | | 391 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 686.00 | 799 686.00 | | 799 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627 663.00 | 1 627 663.00 | | 1 627 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 145 802.00 | 92 347.00 | 5 053 455.00 | 5 145 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 383 676.00 | 383 676.00 | | 383 676.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 405.00 | 1 544 405.00 | | 1 544 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 769.00 | 650 769.00 | | 650 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 237.00 | 2 738 127.00 | 5 065 110.00 | 7 803 237.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 774.00 | 2 918 774.00 | | 2 918 774.00 |