| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AN Terrains | 5 291 052.00 | | 5 291 052.00 | 5 291 052.00 |
AP Constructions | 4 267 688.00 | | 4 267 688.00 | 4 267 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 983.00 | | 846 983.00 | 846 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 685 917.00 | | 4 685 917.00 | 4 685 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 150 941.00 | | 18 150 941.00 | 18 150 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BZ Autres créances | 1 492 146.00 | | 1 492 146.00 | 1 492 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 806 071.00 | | 7 806 071.00 | 7 806 071.00 |
CF Disponibilités | 1 638 164.00 | | 1 638 164.00 | 1 638 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 086 556.00 | | 11 086 556.00 | 11 086 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 237 497.00 | | 29 237 497.00 | 29 237 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 039 320.00 | | 3 039 320.00 | 3 039 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 16 288 626.00 | 14 514 878.00 | | 16 288 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 103.00 | 1 773 749.00 | | 1 288 103.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028 571.00 | 24 740 468.00 | | 26 028 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 004.00 | 2 863 163.00 | | 2 683 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 82 360.00 | | 89 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 287.00 | 119 493.00 | | 267 287.00 |
EA Autres dettes | 112 118.00 | 20 106.00 | | 112 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 926.00 | 3 085 121.00 | | 3 208 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 237 497.00 | 27 825 590.00 | | 29 237 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 926.00 | 3 085 121.00 | | 3 208 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 823.00 | | 3 341 823.00 | 3 341 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 823.00 | | 3 341 823.00 | 3 341 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 253.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 163.00 | 542 850.00 | | 89 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 120.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 175 305.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 215.00 | 367 545.00 | | 87 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 864.00 | 373 266.00 | | 570 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 047.00 | 4 052 670.00 | | 4 105 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 944.00 | 2 278 921.00 | | 2 816 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 103.00 | 1 773 749.00 | | 1 288 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 361 651.00 | | 982 401.00 | 23 361 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 315.00 | 8 261 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 620.00 | 23 734 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 373 710.00 | | 91 258.00 | 15 373 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979 556.00 | | 891 144.00 | 7 979 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797 297.00 | 262 253.00 | 305.00 | 4 797 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 992.00 | 262 253.00 | | 4 796 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 945.00 | 452 050.00 | | 190 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 885.00 | 477 357.00 | | 689 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 885.00 | 477 357.00 | | 689 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 477 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 703.00 | 852 703.00 | | 852 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830 174.00 | 1 830 174.00 | | 1 830 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685 917.00 | | | 4 685 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VB T. V. A. | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 633.00 | | | 1 450 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 995.00 | | | 446 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787 134.00 | 2 089 316.00 | 4 697 818.00 | 6 787 134.00 |
VW T.V.A. | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 926.00 | 3 208 926.00 | | 3 208 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |