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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 080.00 | |
AN Terrains | | | 5 291 052.00 | |
AP Constructions | | | 3 606 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 476 829.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 075 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 350 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 909 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 221 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 316 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 640 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 991 205.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 889 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 21 933 051.00 | 20 634 988.00 | | 21 933 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 754.00 | 1 298 063.00 | | 1 582 754.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 967 647.00 | 30 384 893.00 | | 31 967 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 875.00 | 270 120.00 | | 61 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 875.00 | 270 120.00 | | 61 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 948.00 | 2 101 262.00 | | 1 919 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 818.00 | | | 265 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 57 121.00 | | 97 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 353.00 | 74 856.00 | | 208 353.00 |
EA Autres dettes | 469 497.00 | 1 239 159.00 | | 469 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 961 683.00 | 3 532 202.00 | | 2 961 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 991 205.00 | 34 187 215.00 | | 34 991 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 672.00 | 3 532 202.00 | | 1 886 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 632 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 632 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 163.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 621.00 | | | 620 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 088.00 | 163.00 | | 625 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 088.00 | -163.00 | | -625 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 617.00 | 562 730.00 | | 683 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 371.00 | 4 194 898.00 | | 4 787 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 617.00 | 2 896 834.00 | | 3 204 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 754.00 | 1 298 063.00 | | 1 582 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008 692.00 | | 130 132.00 | 25 008 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | 777 988.00 | 8 921 716.00 | 6 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 147.00 | 777 988.00 | 24 354 689.00 | 6 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 423 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 423 753.00 | | | 15 423 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575 719.00 | | 130 132.00 | 9 575 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 673.00 | 258 578.00 | | 5 791 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 533.00 | 258 578.00 | | 5 790 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 120.00 | 61 875.00 | 270 120.00 | 270 120.00 |
6T Sur comptes clients | 140 332.00 | 233 585.00 | 140 332.00 | 140 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 982 995.00 | 326 047.00 | | 982 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284 541.00 | 559 632.00 | 347 861.00 | 2 284 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 661.00 | 621 507.00 | 617 981.00 | 2 554 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 585.00 | 140 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 922.00 | 477 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 657.00 | 905 657.00 | | 905 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 164.00 | 204 971.00 | 809 193.00 | 1 014 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 615.00 | 467 615.00 | | 467 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 075 301.00 | | 6 075 301.00 | 6 075 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 740.00 | 10 000.00 | 2 335 740.00 | 2 345 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 843.00 | 256 843.00 | | 256 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 610.00 | 1 386 610.00 | | 1 386 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 547.00 | 1 843 094.00 | 8 684 452.00 | 10 527 547.00 |
VW T.V.A. | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 865.00 | 1 886 672.00 | 809 193.00 | 2 695 865.00 |