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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 080.00 | |
AN Terrains | | | 5 291 052.00 | |
AP Constructions | | | 3 441 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 385 804.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 386 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 405 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 801 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 531 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 229 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 726 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 131 610.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 889 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 23 515 805.00 | 21 933 051.00 | | 23 515 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 220.00 | 1 582 754.00 | | 2 545 220.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512 867.00 | 31 967 647.00 | | 34 512 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 198.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 334.00 | 1 919 948.00 | | 1 844 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 379.00 | 265 818.00 | | 169 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 97 870.00 | | 48 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 867.00 | 208 353.00 | | 78 867.00 |
EA Autres dettes | 476 850.00 | 469 497.00 | | 476 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 743.00 | 2 961 684.00 | | 2 618 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 131 610.00 | 34 991 205.00 | | 37 131 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 354.00 | 5.00 | | 2 449 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 648 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 648 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 985.00 | 1.00 | | 36 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 625 088.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 673.00 | -625 088.00 | | 36 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 056.00 | 683 617.00 | | 664 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 240.00 | 4 787 371.00 | | 4 561 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 020.00 | 3 204 617.00 | | 2 016 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 220.00 | 1 582 754.00 | | 2 545 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 354 689.00 | | 88 546.00 | 24 354 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 503.00 | 8 232 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 503.00 | 23 665 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 423 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 423 753.00 | | | 15 423 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921 716.00 | | 88 546.00 | 8 921 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050 251.00 | 256 257.00 | | 6 050 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 111.00 | 256 257.00 | | 6 049 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
6T Sur comptes clients | 233 585.00 | 70 580.00 | 233 585.00 | 233 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 309 042.00 | | | 1 309 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 312.00 | 70 580.00 | 233 585.00 | 2 496 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 187.00 | 70 580.00 | 295 460.00 | 2 558 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 580.00 | 233 585.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 716.00 | 1 065 716.00 | | 1 065 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 617.00 | 778 617.00 | | 778 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 850.00 | 476 850.00 | | 476 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 386 384.00 | 5 386 384.00 | | 5 386 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
VB T. V. A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 583.00 | 2 447 583.00 | | 2 447 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 043.00 | 1 416 043.00 | | 1 416 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537 804.00 | 9 464 508.00 | 73 296.00 | 9 537 804.00 |
VW T.V.A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 363.00 | 2 449 363.00 | | 2 449 363.00 |