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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 8 080.00 | |
AN Terrains | | | 5 291 052.00 | |
AP Constructions | | | 3 771 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 570 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 951 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 055 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 439 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 851 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 961 982.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 846 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 131 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 187 215.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 460 433.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 405 660.00 | 3 405 660.00 | | 3 405 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
DG Autres réserves | 4 765 029.00 | 4 765 029.00 | | 4 765 029.00 |
DH Report à nouveau | 20 634 988.00 | 19 271 968.00 | | 20 634 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 063.00 | 1 363 020.00 | | 1 298 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 30 384 893.00 | 29 086 830.00 | | 30 384 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 120.00 | 200 000.00 | | 270 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 120.00 | 200 000.00 | | 270 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 262.00 | 2 289 800.00 | | 2 101 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 121.00 | 55 673.00 | | 57 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 856.00 | 109 221.00 | | 74 856.00 |
EA Autres dettes | 1 239 159.00 | 130 415.00 | | 1 239 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 803.00 | 38 820.00 | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 202.00 | 2 623 929.00 | | 3 532 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 187 215.00 | 31 910 759.00 | | 34 187 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 202.00 | 2 623 929.00 | | 3 532 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 339 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 339 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 205.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 205.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -205.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 730.00 | 823 313.00 | | 562 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 898.00 | 4 024 787.00 | | 4 194 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 834.00 | 2 661 768.00 | | 2 896 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 063.00 | 1 363 020.00 | | 1 298 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 345 978.00 | | 662 713.00 | 24 345 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 008 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 423 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419 461.00 | | 4 293.00 | 15 419 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917 298.00 | | 658 420.00 | 8 917 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 825.00 | 259 849.00 | | 5 531 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 334.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531 019.00 | 259 514.00 | | 5 531 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 270 120.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 127 485.00 | | 12 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 995.00 | 340 000.00 | | 642 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 446.00 | 713 094.00 | | 1 571 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 446.00 | 983 215.00 | 200 000.00 | 1 771 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 855 729.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 135.00 | 1 219 135.00 | | 1 219 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 277.00 | 1 237 277.00 | | 1 237 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 951 316.00 | | 5 951 316.00 | 5 951 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 542 083.00 | 542 083.00 | | 542 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 308.00 | 2 231 308.00 | | 2 231 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 318.00 | 260 318.00 | | 260 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 097.00 | 1 127 097.00 | | 1 127 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204 235.00 | 4 250 164.00 | 5 954 071.00 | 10 204 235.00 |
VW T.V.A. | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 202.00 | 3 532 202.00 | | 3 532 202.00 |