| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | 27 441.00 | 9 459.00 | 36 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 549 980.00 | 415 800.00 | 134 180.00 | 549 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741.00 | 147 504.00 | 12 237.00 | 159 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 225.00 | 596 862.00 | 79 363.00 | 676 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 742.00 | 1 260 545.00 | 462 196.00 | 1 722 742.00 |
BN En cours de production de biens | 12 549 809.00 | 268 210.00 | 12 281 599.00 | 12 549 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 726.00 | 64 362.00 | 2 200 364.00 | 2 264 726.00 |
BZ Autres créances | 3 377 161.00 | | 3 377 161.00 | 3 377 161.00 |
CF Disponibilités | 8 503 420.00 | | 8 503 420.00 | 8 503 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 696 490.00 | 332 572.00 | 26 363 918.00 | 26 696 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231.00 | 1 593 117.00 | 26 826 114.00 | 28 419 231.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 296 404.00 | | | 296 404.00 |
DH Report à nouveau | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854.00 | | | 1 141 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 527.00 | | | 1 897 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 611.00 | | | 1 621 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 611.00 | | | 1 621 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082.00 | | | 17 761 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632.00 | | | 2 616 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 808.00 | | | 1 885 808.00 |
EA Autres dettes | 787 218.00 | | | 787 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 306 976.00 | | | 23 306 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114.00 | | | 26 826 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893.00 | | | 5 545 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 132 452.00 | | 18 132 452.00 | 18 132 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 132 452.00 | | 18 132 452.00 | 18 132 452.00 |
FM Production stockée | | | 670 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 824 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 907.00 | |
GE Autres charges | | | 63 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 374 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417.00 | | | 232 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 403.00 | | | 363 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985.00 | | | 20 113 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131.00 | | | 18 972 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 854.00 | | | 1 141 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 061.00 | | 90 397.00 | 1 734 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 408.00 | 69 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 716.00 | 1 722 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 1 515 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 845.00 | | 35 409.00 | 1 525 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 936.00 | | 54 988.00 | 70 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742.00 | 60 671.00 | 45 308.00 | 1 217 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181.00 | 758.00 | | 72 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561.00 | 59 913.00 | 45 308.00 | 1 145 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958.00 | 762 907.00 | 890 254.00 | 1 748 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 760.00 | 268 210.00 | 233 760.00 | 233 760.00 |
6T Sur comptes clients | 72 038.00 | 57 249.00 | 64 925.00 | 72 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 239.00 | 325 459.00 | 298 685.00 | 333 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 197.00 | 1 088 366.00 | 1 188 939.00 | 2 082 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 366.00 | 956 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 235.00 | 256 235.00 | | 256 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632.00 | 2 616 632.00 | | 2 616 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 374.00 | 896 374.00 | | 896 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336.00 | 526 336.00 | | 526 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519.00 | 566 519.00 | | 566 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 871.00 | | | 1 773 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 854.00 | | | 490 854.00 |
VB T. V. A. | 3 114 797.00 | | | 3 114 797.00 |
VC Groupe et associés | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
VI Groupe et associés | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252.00 | 5 711 252.00 | | 5 711 252.00 |
VW T.V.A. | 382 405.00 | 382 405.00 | | 382 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893.00 | 5 545 893.00 | | 5 545 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705 384.00 | | | 705 384.00 |
ST Autres comptes | 1 108 646.00 | | | 1 108 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357 514.00 | | | 2 357 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 105.00 | | | 519 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 202 704.00 | | | 3 202 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998 613.00 | | | 1 998 613.00 |
ZE Dividendes | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 018 329.00 | | | 5 018 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |