| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 26 462.00 | 1 687.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 552 680.00 | 462 409.00 | 90 271.00 | 552 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 431.00 | 117 632.00 | 14 799.00 | 132 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 786.00 | 439 054.00 | 94 732.00 | 533 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 122.00 | 1 072 999.00 | 449 123.00 | 1 522 122.00 |
BN En cours de production de biens | 11 948 508.00 | 270 554.00 | 11 677 955.00 | 11 948 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 753.00 | 70 164.00 | 1 634 589.00 | 1 704 753.00 |
BZ Autres créances | 3 388 792.00 | | 3 388 792.00 | 3 388 792.00 |
CF Disponibilités | 7 554 887.00 | | 7 554 887.00 | 7 554 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 596 941.00 | 340 718.00 | 24 256 223.00 | 24 596 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 119 062.00 | 1 413 717.00 | 24 705 346.00 | 26 119 062.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 412 216.00 | 607 980.00 | | 412 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 626.00 | 1 025 236.00 | | 1 298 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 390.00 | 1 932 763.00 | | 2 010 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506 968.00 | 1 292 537.00 | | 1 506 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 968.00 | 1 292 537.00 | | 1 506 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 785 024.00 | 18 313 612.00 | | 17 785 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 503.00 | 1 357 203.00 | | 1 175 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 052.00 | 1 821 379.00 | | 1 805 052.00 |
EA Autres dettes | 422 410.00 | 23 191.00 | | 422 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 187 988.00 | 21 843 091.00 | | 21 187 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 705 346.00 | 25 068 391.00 | | 24 705 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 18 082 813.00 | | 18 082 813.00 | 18 082 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 083 607.00 | | 18 083 607.00 | 18 083 607.00 |
FM Production stockée | | | -434 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 659 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 051 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 001.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 343 651.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 24 433.00 | | 13 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715.00 | 375.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 24 808.00 | | 16 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 059.00 | 318 842.00 | | -16 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 127.00 | 156 542.00 | | 209 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 997.00 | 159 078.00 | | 353 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930 087.00 | 17 634 726.00 | | 18 930 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 631 460.00 | 16 609 490.00 | | 17 631 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 626.00 | 1 025 236.00 | | 1 298 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 953.00 | | 113 635.00 | 1 482 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 634.00 | 81 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 466.00 | 1 522 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 1 348 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 676.00 | | 47 054.00 | 1 308 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 162.00 | | 66 581.00 | 82 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 031.00 | 70 085.00 | 4 117.00 | 1 007 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 705.00 | 2 198.00 | | 51 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 326.00 | 67 887.00 | 4 117.00 | 955 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 537.00 | 1 001 797.00 | 787 366.00 | 1 292 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 040.00 | 199 217.00 | 274 704.00 | 346 040.00 |
6T Sur comptes clients | 66 892.00 | 70 164.00 | 66 892.00 | 66 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 932.00 | 269 381.00 | 341 596.00 | 412 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 469.00 | 1 271 178.00 | 1 128 961.00 | 1 705 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 178.00 | 1 128 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 503.00 | 1 175 503.00 | | 1 175 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 663.00 | 667 663.00 | | 667 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 717.00 | 494 717.00 | | 494 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 753.00 | 1 704 753.00 | | 1 704 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 3 108 221.00 | 3 108 221.00 | | 3 108 221.00 |
VC Groupe et associés | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
VI Groupe et associés | 396 051.00 | 396 051.00 | | 396 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 504.00 | 5 174 504.00 | | 5 174 504.00 |
VW T.V.A. | 524 351.00 | 524 351.00 | | 524 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 964.00 | 3 402 964.00 | | 3 402 964.00 |