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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 882.00 | 23 070.00 | 4 812.00 | 27 882.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 726 575.00 | 560 957.00 | 165 617.00 | 726 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 614.00 | 164 111.00 | 40 503.00 | 204 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 600.00 | 481 947.00 | 116 652.00 | 598 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 474.00 | 1 257 526.00 | 535 948.00 | 1 793 474.00 |
BN En cours de production de biens | 16 382 474.00 | 567 790.00 | 15 814 685.00 | 16 382 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 244.00 | 51 096.00 | 997 148.00 | 1 048 244.00 |
BZ Autres créances | 4 435 758.00 | | 4 435 758.00 | 4 435 758.00 |
CF Disponibilités | 11 234 369.00 | | 11 234 369.00 | 11 234 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245 805.00 | 618 886.00 | 32 626 919.00 | 33 245 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 039 279.00 | 1 876 412.00 | 33 162 867.00 | 35 039 279.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 288 717.00 | | | 288 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 169.00 | | | 1 275 169.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210 629.00 | | | 2 210 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 629.00 | | | 2 210 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 814 560.00 | | | 25 814 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 949.00 | | | 1 469 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 125.00 | | | 2 196 125.00 |
EA Autres dettes | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677 070.00 | | | 29 677 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 162 867.00 | | | 33 162 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677 070.00 | | | 29 677 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 18 482 517.00 | | 18 482 517.00 | 18 482 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 483 653.00 | | 18 483 653.00 | 18 483 653.00 |
FM Production stockée | | | 687 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 287 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 169 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 306 847.00 | | | 20 306 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 610 796.00 | | | 19 610 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 995.00 | | 75 500.00 | 1 780 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 457.00 | 41 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 020.00 | 1 793 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 1 659 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 842.00 | | 7 006.00 | 84 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 408.00 | | 67 944.00 | 1 605 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 745.00 | | 550.00 | 90 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 373.00 | 116 409.00 | 13 256.00 | 1 154 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 862.00 | 2 649.00 | | 47 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 511.00 | 113 760.00 | 13 256.00 | 1 106 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 733.00 | 678 125.00 | 530 229.00 | 2 062 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 930.00 | 267 234.00 | 472 374.00 | 772 930.00 |
6T Sur comptes clients | 18 034.00 | 47 586.00 | 14 523.00 | 18 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 964.00 | 314 819.00 | 486 897.00 | 790 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 697.00 | 992 944.00 | 1 017 126.00 | 2 853 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992 944.00 | 1 017 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 949.00 | 1 469 949.00 | | 1 469 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 900.00 | 584 900.00 | | 584 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947 792.00 | 25 947 792.00 | | 25 947 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 244.00 | 1 048 244.00 | | 1 048 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 4 361 876.00 | 4 361 876.00 | | 4 361 876.00 |
VI Groupe et associés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 690.00 | 5 525 690.00 | | 5 525 690.00 |
VW T.V.A. | 387 089.00 | 387 089.00 | | 387 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677 070.00 | 29 677 070.00 | | 29 677 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 794.00 | | | 116 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
ST Autres comptes | 1 837 235.00 | | | 1 837 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 018.00 | | | 472 018.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060 609.00 | | | 2 060 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798 062.00 | | | 798 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000 218.00 | | | 3 000 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 078.00 | | | 1 763 078.00 |
ZE Dividendes | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 339 677.00 | | | 5 339 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |