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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 27 925.00 | 225.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 556 516.00 | 483 706.00 | 72 810.00 | 556 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 730.00 | 128 923.00 | 15 807.00 | 144 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 401.00 | 473 857.00 | 85 544.00 | 559 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 028.00 | 1 141 851.00 | 422 177.00 | 1 564 028.00 |
BN En cours de production de biens | 12 335 555.00 | 276 761.00 | 12 058 794.00 | 12 335 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 272.00 | 19 624.00 | 1 105 647.00 | 1 125 272.00 |
BZ Autres créances | 3 775 873.00 | | 3 775 873.00 | 3 775 873.00 |
CF Disponibilités | 9 648 878.00 | | 9 648 878.00 | 9 648 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 888 397.00 | 296 385.00 | 26 592 012.00 | 26 888 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 452 425.00 | 1 438 237.00 | 27 014 188.00 | 28 452 425.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 412 292.00 | | | 412 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 053.00 | | | 1 409 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 893.00 | | | 2 120 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 156.00 | | | 1 242 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 156.00 | | | 1 242 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 653 312.00 | | | 19 653 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 891.00 | | | 1 199 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 208.00 | | | 2 264 208.00 |
EA Autres dettes | 533 728.00 | | | 533 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 651 139.00 | | | 23 651 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 014 188.00 | | | 27 014 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 828.00 | | | 3 997 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
FG Production vendue services | 19 581 617.00 | | 19 581 617.00 | 19 581 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 584 752.00 | | 19 584 752.00 | 19 584 752.00 |
FM Production stockée | | | 387 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 067 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 381 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 818 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | | | -13 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 739.00 | | | 620 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136 206.00 | | | 21 136 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727 152.00 | | | 19 727 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 053.00 | | | 1 409 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 122.00 | | 41 906.00 | 1 522 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 898.00 | | 41 749.00 | 1 348 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 109.00 | | 157.00 | 81 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 999.00 | 68 852.00 | | 1 072 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 903.00 | 1 462.00 | | 53 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 096.00 | 67 390.00 | | 1 019 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 968.00 | 474 053.00 | 738 865.00 | 1 506 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 554.00 | 260 907.00 | 254 699.00 | 270 554.00 |
6T Sur comptes clients | 70 164.00 | 12 090.00 | 62 630.00 | 70 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 718.00 | 272 997.00 | 317 329.00 | 340 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 685.00 | 747 049.00 | 1 056 194.00 | 1 847 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 049.00 | 1 056 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 891.00 | 1 199 891.00 | | 1 199 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 920.00 | 1 129 920.00 | | 1 129 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 237.00 | 512 237.00 | | 512 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 272.00 | 1 125 272.00 | | 1 125 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VB T. V. A. | 3 394 758.00 | 3 394 758.00 | | 3 394 758.00 |
VC Groupe et associés | 340 073.00 | 340 073.00 | | 340 073.00 |
VI Groupe et associés | 469 055.00 | 469 055.00 | | 469 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 260.00 | 4 982 260.00 | | 4 982 260.00 |
VW T.V.A. | 424 886.00 | 424 886.00 | | 424 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 828.00 | 3 997 828.00 | | 3 997 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 684.00 | | | 254 684.00 |
ST Autres comptes | 1 226 967.00 | | | 1 226 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530 750.00 | | | 2 530 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 782 437.00 | | | 782 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 119 608.00 | | | 4 119 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 782.00 | | | 1 779 782.00 |
ZE Dividendes | 1 298 550.00 | | | 1 298 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 175 370.00 | | | 5 175 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |