| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 24 264.00 | 3 886.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 549 980.00 | 440 339.00 | 109 641.00 | 549 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 600.00 | 105 490.00 | 10 110.00 | 115 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 096.00 | 409 498.00 | 103 598.00 | 513 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 953.00 | 1 007 031.00 | 475 922.00 | 1 482 953.00 |
BN En cours de production de biens | 12 383 268.00 | 346 040.00 | 12 037 228.00 | 12 383 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 281.00 | 66 892.00 | 1 835 390.00 | 1 902 281.00 |
BZ Autres créances | 3 426 840.00 | | 3 426 840.00 | 3 426 840.00 |
CF Disponibilités | 7 293 011.00 | | 7 293 011.00 | 7 293 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 005 401.00 | 412 932.00 | 24 592 469.00 | 25 005 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 353.00 | 1 419 963.00 | 25 068 391.00 | 26 488 353.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 607 980.00 | 296 404.00 | | 607 980.00 |
DH Report à nouveau | | 159 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 236.00 | 1 141 854.00 | | 1 025 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 763.00 | 1 897 527.00 | | 1 932 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 537.00 | 1 621 611.00 | | 1 292 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 537.00 | 1 621 611.00 | | 1 292 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 706.00 | 256 235.00 | | 327 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 313 612.00 | 17 761 082.00 | | 18 313 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 203.00 | 2 616 632.00 | | 1 357 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 379.00 | 1 885 808.00 | | 1 821 379.00 |
EA Autres dettes | 23 191.00 | 787 218.00 | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 843 091.00 | 23 306 976.00 | | 21 843 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068 391.00 | 26 826 114.00 | | 25 068 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 089 437.00 | | 16 089 437.00 | 16 089 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 089 437.00 | | 16 089 437.00 | 16 089 437.00 |
FM Production stockée | | | -166 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 213 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 187.00 | |
GE Autres charges | | | 16 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 269 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 417.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 650.00 | 232 000.00 | | 268 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 651.00 | 232 417.00 | | 343 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 433.00 | 34 957.00 | | 24 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 808.00 | 34 957.00 | | 24 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 842.00 | 197 460.00 | | 318 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 542.00 | 199 378.00 | | 156 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 078.00 | 363 403.00 | | 159 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 634 726.00 | 20 113 985.00 | | 17 634 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609 490.00 | 18 972 131.00 | | 16 609 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 236.00 | 1 141 854.00 | | 1 025 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 742.00 | | 131 303.00 | 1 722 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 988.00 | 82 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 092.00 | 1 482 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 273.00 | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 831.00 | 1 308 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 279.00 | | 6 109.00 | 137 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 946.00 | | 57 560.00 | 1 515 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 516.00 | | 67 634.00 | 69 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 105.00 | 62 215.00 | 288 288.00 | 1 233 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 939.00 | 2 223.00 | 23 457.00 | 72 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 166.00 | 59 991.00 | 264 831.00 | 1 160 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 611.00 | 702 187.00 | 1 031 261.00 | 1 621 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 210.00 | 346 040.00 | 268 210.00 | 268 210.00 |
6T Sur comptes clients | 64 362.00 | 66 892.00 | 64 362.00 | 64 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 013.00 | 412 932.00 | 360 013.00 | 360 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 624.00 | 1 115 119.00 | 1 391 274.00 | 1 981 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 119.00 | 1 122 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 706.00 | 327 706.00 | | 327 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 203.00 | 1 357 203.00 | | 1 357 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 745.00 | 923 745.00 | | 923 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 996.00 | 535 996.00 | | 535 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 281.00 | | | 1 902 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 3 153 159.00 | | | 3 153 159.00 |
VC Groupe et associés | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
VP Divers | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 132.00 | 5 411 132.00 | | 5 411 132.00 |
VW T.V.A. | 262 467.00 | 262 467.00 | | 262 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 480.00 | 3 529 480.00 | | 3 529 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |