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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 559 916.00 | 503 977.00 | 55 939.00 | 559 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 229.00 | 144 322.00 | 17 907.00 | 162 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 623.00 | 495 797.00 | 67 826.00 | 563 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 935.00 | 1 199 687.00 | 379 248.00 | 1 578 935.00 |
BN En cours de production de biens | 13 432 406.00 | 378 577.00 | 13 053 829.00 | 13 432 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 081.00 | 40 703.00 | 706 377.00 | 747 081.00 |
BZ Autres créances | 3 850 286.00 | | 3 850 286.00 | 3 850 286.00 |
CF Disponibilités | 11 623 735.00 | | 11 623 735.00 | 11 623 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 655 238.00 | 419 280.00 | 29 235 958.00 | 29 655 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 234 173.00 | 1 618 967.00 | 29 615 206.00 | 31 234 173.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 821 346.00 | | | 1 821 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 352.00 | | | 873 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 245.00 | | | 2 994 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 384.00 | | | 1 415 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 384.00 | | | 1 415 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 161 693.00 | | | 22 161 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 325.00 | | | 806 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 113.00 | | | 2 026 113.00 |
EA Autres dettes | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 205 578.00 | | | 25 205 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615 206.00 | | | 29 615 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 205 578.00 | | | 25 205 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 15 696 367.00 | | 15 696 367.00 | 15 696 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 697 153.00 | | 15 697 153.00 | 15 697 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 096 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 398 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 292 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 986 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 220.00 | | | 393 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 454 990.00 | | | 17 454 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 638.00 | | | 16 581 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 352.00 | | | 873 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 028.00 | | 93 779.00 | 1 564 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 889.00 | 71 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 873.00 | 1 578 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 1 415 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 647.00 | | 37 105.00 | 1 390 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 266.00 | | 56 674.00 | 81 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 852.00 | 69 096.00 | 11 261.00 | 1 141 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 365.00 | 225.00 | | 55 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 487.00 | 68 871.00 | 11 261.00 | 1 086 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 156.00 | 526 772.00 | 353 544.00 | 1 242 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 761.00 | 318 550.00 | 216 735.00 | 276 761.00 |
6T Sur comptes clients | 19 624.00 | 40 703.00 | 19 624.00 | 19 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 385.00 | 359 254.00 | 236 359.00 | 296 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 541.00 | 886 026.00 | 589 903.00 | 1 538 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 026.00 | 589 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 325.00 | 806 325.00 | | 806 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 410.00 | 1 001 410.00 | | 1 001 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 052.00 | 531 052.00 | | 531 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250 639.00 | 22 250 639.00 | | 22 250 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 747 081.00 | 747 081.00 | | 747 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 3 787 658.00 | 3 787 658.00 | | 3 787 658.00 |
VI Groupe et associés | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VP Divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 267.00 | 4 668 267.00 | | 4 668 267.00 |
VW T.V.A. | 449 428.00 | 449 428.00 | | 449 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205 578.00 | 25 205 578.00 | | 25 205 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
ST Autres comptes | 1 441 907.00 | | | 1 441 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 115.00 | | | 384 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 957.00 | | | 1 177 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 861.00 | | | 610 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 378 543.00 | | | 3 378 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 342.00 | | | 1 458 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 789 500.00 | | | 3 789 500.00 |