| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 877.00 | 20 421.00 | 456.00 | 20 877.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | 27 441.00 | 36 524.00 | 63 965.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 704 075.00 | 525 437.00 | 178 638.00 | 704 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 667.00 | 136 066.00 | 65 601.00 | 201 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 666.00 | 445 008.00 | 124 657.00 | 569 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 995.00 | 1 154 373.00 | 626 622.00 | 1 780 995.00 |
BN En cours de production de biens | 15 694 599.00 | 772 930.00 | 14 921 670.00 | 15 694 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 810.00 | 18 034.00 | 1 040 776.00 | 1 058 810.00 |
BZ Autres créances | 4 173 466.00 | | 4 173 466.00 | 4 173 466.00 |
CF Disponibilités | 9 602 590.00 | | 9 602 590.00 | 9 602 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 645 878.00 | 790 964.00 | 29 854 915.00 | 30 645 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 426 873.00 | 1 945 337.00 | 30 481 536.00 | 32 426 873.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 143 697.00 | | | 1 143 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 918.00 | | | 1 555 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062 733.00 | | | 2 062 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062 733.00 | | | 2 062 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 088 426.00 | | | 23 088 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 294.00 | | | 1 571 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 028.00 | | | 1 966 028.00 |
EA Autres dettes | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 862 885.00 | | | 26 862 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 481 536.00 | | | 30 481 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 862 885.00 | | | 26 862 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
FG Production vendue services | 18 031 932.00 | | 18 031 932.00 | 18 031 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 035 036.00 | | 18 035 036.00 | 18 035 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 262 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 750 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 713 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 261 718.00 | | | 21 261 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 045.00 | | | 21 149 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 935.00 | | 382 655.00 | 1 578 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 523.00 | 90 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 595.00 | 1 780 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 230.00 | 84 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 842.00 | 1 605 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 115.00 | | 1 957.00 | 92 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 768.00 | | 304 482.00 | 1 415 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 052.00 | | 76 217.00 | 71 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 687.00 | 78 755.00 | 124 069.00 | 1 199 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 590.00 | 1 501.00 | 9 230.00 | 55 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 096.00 | 77 254.00 | 114 839.00 | 1 144 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 384.00 | 1 219 444.00 | 572 094.00 | 1 415 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 577.00 | 634 018.00 | 239 665.00 | 378 577.00 |
6T Sur comptes clients | 40 703.00 | 16 006.00 | 38 675.00 | 40 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 280.00 | 650 024.00 | 278 340.00 | 419 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 664.00 | 1 869 468.00 | 850 434.00 | 1 834 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869 468.00 | 850 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 294.00 | 1 571 294.00 | | 1 571 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 050.00 | 967 050.00 | | 967 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 173.00 | 551 173.00 | | 551 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212 008.00 | 23 212 008.00 | | 23 212 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 4 033 848.00 | 4 033 848.00 | | 4 033 848.00 |
VI Groupe et associés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 870.00 | 5 322 870.00 | | 5 322 870.00 |
VW T.V.A. | 378 577.00 | 378 577.00 | | 378 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862 885.00 | 26 862 885.00 | | 26 862 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
ST Autres comptes | 1 538 951.00 | | | 1 538 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 918.00 | | | 513 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
YT Sous‐traitance | 2 353 365.00 | | | 2 353 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975 843.00 | | | 975 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050 635.00 | | | 3 050 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949 362.00 | | | 1 949 362.00 |
ZE Dividendes | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 570 447.00 | | | 5 570 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |