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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 490.00 | 269 861.00 | 70 628.00 | 340 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 043.00 | | 1 085 043.00 | 1 085 043.00 |
AP Constructions | 4 014 189.00 | 3 005 440.00 | 1 008 749.00 | 4 014 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 793.00 | 4 611 517.00 | 1 450 276.00 | 6 061 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 791.00 | 709 213.00 | 71 577.00 | 780 791.00 |
AX Avances et acomptes | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 339.00 | 8 596 032.00 | 3 765 306.00 | 12 361 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 297.00 | | 299 297.00 | 299 297.00 |
BT Marchandises | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 557.00 | 34 270.00 | 558 287.00 | 592 557.00 |
BZ Autres créances | 1 952 146.00 | 1 504 842.00 | 447 304.00 | 1 952 146.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 576.00 | 1 539 112.00 | 1 466 464.00 | 3 005 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 028.00 | 10 135 145.00 | 5 238 883.00 | 15 374 028.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 947.00 | | | 1 404 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 936.00 | | | -514 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DK Provisions réglementées | 693 886.00 | | | 693 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 671.00 | | | 3 175 671.00 |
DP Provisions pour risques | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 732.00 | | | 360 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 449.00 | | | 669 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 040.00 | | | 692 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
EA Autres dettes | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 715.00 | | | 1 898 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 883.00 | | | 5 238 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 715.00 | | | 1 898 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 962.00 | | 347 962.00 | 347 962.00 |
FG Production vendue services | 10 203 429.00 | | 10 203 429.00 | 10 203 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 391.00 | | 10 551 391.00 | 10 551 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 164 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 746.00 | | | -66 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 739.00 | | | -137 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 651.00 | | | 10 866 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 587.00 | | | 11 381 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 936.00 | | | -514 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 367.00 | | 856 746.00 | 11 858 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 336.00 | 65 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 774.00 | 12 361 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 437.00 | 10 870 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 695.00 | | 49 838.00 | 1 375 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305 970.00 | | 791 129.00 | 10 305 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 701.00 | | 15 778.00 | 176 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 479.00 | 810 140.00 | 218 586.00 | 8 004 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 734.00 | 28 126.00 | | 241 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762 744.00 | 782 013.00 | 218 586.00 | 7 762 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | | 1 093 360.00 | 1 093 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 516.00 | 205 856.00 | 118 486.00 | 606 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 497.00 | 164 497.00 | 164 497.00 | 164 497.00 |
6T Sur comptes clients | 28 043.00 | 9 096.00 | 2 870.00 | 28 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 507 181.00 | | 2 339.00 | 1 507 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 561.00 | 9 096.00 | 114 545.00 | 1 644 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 574.00 | 379 449.00 | 397 528.00 | 2 415 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 096.00 | 5 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 109 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 856.00 | 118 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 449.00 | 669 449.00 | | 669 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 936.00 | 266 936.00 | | 266 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 519.00 | 294 519.00 | | 294 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
UP Prêts | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
UX Autres créances clients | 592 557.00 | | | 592 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 842.00 | | | 1 504 842.00 |
VI Groupe et associés | 358 066.00 | 358 066.00 | | 358 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
VP Divers | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 665.00 | | | 226 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 180.00 | 2 595 550.00 | 61 630.00 | 2 657 180.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 715.00 | 1 898 715.00 | | 1 898 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 834.00 | | | 475 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
ST Autres comptes | 1 431 100.00 | | | 1 431 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037 878.00 | | | 1 037 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 963 280.00 | | | 963 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 919.00 | | | 152 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668 140.00 | | | 668 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
ZE Dividendes | 2 008 500.00 | | | 2 008 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638 756.00 | | | 3 638 756.00 |