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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 393.00 | 498 041.00 | 50 351.00 | 548 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 680 635.00 | 3 771 855.00 | 908 780.00 | 4 680 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002 867.00 | 6 291 127.00 | 711 739.00 | 7 002 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 974.00 | 466 023.00 | 33 951.00 | 499 974.00 |
AX Avances et acomptes | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950 599.00 | 11 027 046.00 | 2 923 553.00 | 13 950 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 445.00 | | 446 445.00 | 446 445.00 |
BT Marchandises | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 859.00 | 135 780.00 | 1 515 079.00 | 1 650 859.00 |
BZ Autres créances | 441 337.00 | 9 965.00 | 431 372.00 | 441 337.00 |
CF Disponibilités | 694 169.00 | | 694 169.00 | 694 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 721.00 | 145 744.00 | 3 199 976.00 | 3 345 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 296 320.00 | 11 172 791.00 | 6 123 529.00 | 17 296 320.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -596 812.00 | -456 497.00 | | -596 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 745.00 | -2 315.00 | | 1 048 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
DK Provisions réglementées | 398 704.00 | 482 394.00 | | 398 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 377.00 | 1 612 944.00 | | 2 501 377.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 20 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 747.00 | 764 183.00 | | 1 670 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 234.00 | | | 219 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 618.00 | 977 777.00 | | 687 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 013.00 | 706 826.00 | | 688 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 807.00 | 54 280.00 | | 76 807.00 |
EA Autres dettes | 116 531.00 | 3 610 865.00 | | 116 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 202.00 | 5 146.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 152.00 | 6 287 851.00 | | 3 464 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 529.00 | 7 920 795.00 | | 6 123 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 918.00 | 6 120 084.00 | | 3 244 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 254.00 | | 468 254.00 | 468 254.00 |
FG Production vendue services | 12 783 457.00 | | 12 783 457.00 | 12 783 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251 711.00 | | 13 251 711.00 | 13 251 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | 68 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 45 274.00 | | 9 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 265.00 | 238 876.00 | | 31 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 128.00 | 4 880.00 | | 74 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 5 817.00 | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 472.00 | 153 085.00 | | 103 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 933.00 | 163 782.00 | | 183 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 76 144.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 782.00 | 30 471.00 | | 19 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 192.00 | 106 616.00 | | 25 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 741.00 | 57 166.00 | | 158 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 004.00 | 12 417 221.00 | | 14 063 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014 259.00 | 12 419 536.00 | | 13 014 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 745.00 | -2 315.00 | | 1 048 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 837.00 | 194 871.00 | | 213 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 990 481.00 | | 515 172.00 | 13 990 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 316.00 | 108 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 055.00 | 13 950 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 193.00 | 1 633 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 546.00 | 12 208 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 629.00 | | | 1 685 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 195 273.00 | | 499 218.00 | 12 195 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 579.00 | | 15 954.00 | 109 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133 358.00 | 395 310.00 | 501 621.00 | 11 133 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 092.00 | 8 949.00 | | 489 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644 266.00 | 386 361.00 | 501 621.00 | 10 644 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 618.00 | 687 618.00 | | 687 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 657.00 | 296 657.00 | | 296 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UP Prêts | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 859.00 | 1 650 859.00 | | 1 650 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 851.00 | 1 667 851.00 | | 1 667 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 002.00 | 324 002.00 | | 324 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 525.00 | 2 166 782.00 | 103 743.00 | 2 270 525.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 918.00 | 3 244 918.00 | | 3 244 918.00 |