| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 393.00 | 538 560.00 | 9 833.00 | 548 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 791 764.00 | 3 874 373.00 | 917 390.00 | 4 791 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103 158.00 | 6 464 930.00 | 638 228.00 | 7 103 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 974.00 | 485 394.00 | 14 580.00 | 499 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 403.00 | 11 363 257.00 | 2 773 146.00 | 14 136 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 042.00 | | 464 042.00 | 464 042.00 |
BT Marchandises | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 834.00 | 204 839.00 | 1 065 995.00 | 1 270 834.00 |
BZ Autres créances | 996 785.00 | 4 399.00 | 992 386.00 | 996 785.00 |
CF Disponibilités | 899 868.00 | | 899 868.00 | 899 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 348.00 | 209 238.00 | 3 505 111.00 | 3 714 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 752.00 | 11 572 495.00 | 6 278 256.00 | 17 850 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
CU Autres participations | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 76 225.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 465 403.00 | 12 245.00 | | 465 403.00 |
DH Report à nouveau | | -596 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 995.00 | 1 048 745.00 | | 903 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 597.00 | 61 378.00 | | 45 597.00 |
DK Provisions réglementées | 340 981.00 | 398 704.00 | | 340 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 868.00 | 2 501 377.00 | | 3 331 868.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 111.00 | 1 670 747.00 | | 910 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 034.00 | 219 234.00 | | 161 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 812.00 | 687 618.00 | | 815 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 024.00 | 688 013.00 | | 736 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 313.00 | 76 807.00 | | 3 313.00 |
EA Autres dettes | 155 802.00 | 116 531.00 | | 155 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 292.00 | 5 202.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 388.00 | 3 464 152.00 | | 2 788 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 256.00 | 6 123 529.00 | | 6 278 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 355.00 | 3 244 918.00 | | 2 627 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 728.00 | | 420 728.00 | 420 728.00 |
FG Production vendue services | 13 365 201.00 | 281 918.00 | 13 647 119.00 | 13 365 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 929.00 | 281 918.00 | 14 067 847.00 | 13 785 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 665 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 376.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 31 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 6 333.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 922.00 | 103 472.00 | | 73 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 255.00 | 183 933.00 | | 76 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | 4 082.00 | | 8 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 199.00 | 19 782.00 | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 267.00 | 25 192.00 | | 24 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 988.00 | 158 741.00 | | 51 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 742 184.00 | 14 063 004.00 | | 14 742 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 189.00 | 13 014 259.00 | | 13 838 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 995.00 | 1 048 745.00 | | 903 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 460.00 | 213 837.00 | | 241 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 950 599.00 | | 211 424.00 | 13 950 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 108 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 14 136 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 12 394 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 437.00 | | | 1 633 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 208 945.00 | | 211 420.00 | 12 208 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 217.00 | | 4.00 | 108 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027 046.00 | 336 211.00 | | 11 027 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 041.00 | 40 519.00 | | 498 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529 005.00 | 295 692.00 | | 10 529 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 704.00 | 16 199.00 | 73 922.00 | 398 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 780.00 | 69 059.00 | | 135 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 965.00 | -5 566.00 | | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 744.00 | 63 494.00 | | 145 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 448.00 | 79 693.00 | 73 922.00 | 702 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 199.00 | 73 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 812.00 | 815 812.00 | | 815 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 808.00 | 334 808.00 | | 334 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UP Prêts | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 834.00 | 1 270 834.00 | | 1 270 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VC Groupe et associés | 465 167.00 | 465 167.00 | | 465 167.00 |
VI Groupe et associés | 907 215.00 | 907 215.00 | | 907 215.00 |
VP Divers | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 593.00 | 328 593.00 | | 328 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 634.00 | 2 430 634.00 | | 2 430 634.00 |
VW T.V.A. | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 355.00 | 2 627 355.00 | | 2 627 355.00 |