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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 070.00 | 425 955.00 | 171 114.00 | 597 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 617 638.00 | 3 565 029.00 | 1 052 609.00 | 4 617 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512 896.00 | 5 774 549.00 | 738 346.00 | 6 512 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 105.00 | 851 270.00 | 71 834.00 | 923 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 891 347.00 | 10 616 805.00 | 3 274 542.00 | 13 891 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
BT Marchandises | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 486.00 | 116 733.00 | 521 753.00 | 638 486.00 |
BZ Autres créances | 667 023.00 | | 667 023.00 | 667 023.00 |
CF Disponibilités | 413 255.00 | | 413 255.00 | 413 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 519.00 | 116 733.00 | 2 155 785.00 | 2 272 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 163 866.00 | 10 733 538.00 | 5 430 328.00 | 16 163 866.00 |
CU Autres participations | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -493 390.00 | 109 146.00 | | -493 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | -602 536.00 | | 36 893.00 |
DK Provisions réglementées | 605 008.00 | 672 021.00 | | 605 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 873.00 | 1 767 993.00 | | 1 737 873.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 33 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 33 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 322.00 | 309 121.00 | | 310 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 644.00 | 1 289 701.00 | | 954 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 090.00 | 1 449 715.00 | | 1 550 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 987.00 | 667 995.00 | | 553 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 476.00 | 47 207.00 | | 43 476.00 |
EA Autres dettes | 239 811.00 | 225 821.00 | | 239 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | 5 020.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 455.00 | 3 994 581.00 | | 3 657 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 328.00 | 5 795 574.00 | | 5 430 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 334.00 | 2 778 530.00 | | 3 348 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 804.00 | | 345 804.00 | 345 804.00 |
FG Production vendue services | 11 935 783.00 | | 11 935 783.00 | 11 935 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 281 587.00 | | 12 281 587.00 | 12 281 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 427 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 280 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 480 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 13 999.00 | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 121.00 | 226 175.00 | | 275 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 805.00 | 7 886.00 | | 61 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 411.00 | 176 522.00 | | 1 629 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 216.00 | 185 658.00 | | 1 696 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524 539.00 | 6 054.00 | | 1 524 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 555.00 | 125 959.00 | | 57 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 094.00 | 132 013.00 | | 1 582 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 122.00 | 53 644.00 | | 114 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -165 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 124 020.00 | 12 461 837.00 | | 14 124 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087 127.00 | 13 064 374.00 | | 14 087 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | -602 536.00 | | 36 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 915.00 | 175 244.00 | | 191 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 042.00 | | 315 316.00 | 13 604 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 13 891 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 010.00 | 12 083 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 928.00 | | 20 285.00 | 1 661 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 831 199.00 | | 280 101.00 | 11 831 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 015.00 | | 14 930.00 | 111 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068 855.00 | 574 873.00 | 28 010.00 | 10 068 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 097.00 | 61 858.00 | | 364 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 758.00 | 513 015.00 | 28 010.00 | 9 704 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 35 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 788.00 | 31 767.00 | 5 821.00 | 90 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 842.00 | | 1 504 342.00 | 1 504 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 630.00 | 31 767.00 | 1 510 663.00 | 1 595 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 651.00 | 124 322.00 | 1 668 233.00 | 2 300 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 767.00 | 38 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 555.00 | 1 629 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 090.00 | 1 550 090.00 | | 1 550 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 811.00 | 239 811.00 | | 239 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UP Prêts | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
UX Autres créances clients | 638 486.00 | 638 486.00 | | 638 486.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 322.00 | 1 201.00 | 309 121.00 | 310 322.00 |
VI Groupe et associés | 951 770.00 | 951 770.00 | | 951 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 681.00 | 318 681.00 | | 318 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 099.00 | 1 370 475.00 | 119 624.00 | 1 490 099.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 455.00 | 3 348 334.00 | 309 121.00 | 3 657 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |