| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 585.00 | 489 092.00 | 111 493.00 | 600 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 636 447.00 | 3 670 683.00 | 965 764.00 | 4 636 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635 129.00 | 6 084 346.00 | 550 783.00 | 6 635 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 697.00 | 889 236.00 | 34 461.00 | 923 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 990 481.00 | 11 133 358.00 | 2 857 124.00 | 13 990 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 390.00 | | 635 390.00 | 635 390.00 |
BT Marchandises | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 701.00 | 71 573.00 | 349 129.00 | 420 701.00 |
BZ Autres créances | 1 186 029.00 | | 1 186 029.00 | 1 186 029.00 |
CF Disponibilités | 2 792 260.00 | | 2 792 260.00 | 2 792 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 244.00 | 71 573.00 | 5 063 671.00 | 5 135 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 725.00 | 11 204 930.00 | 7 920 795.00 | 19 125 725.00 |
CU Autres participations | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -456 497.00 | -493 390.00 | | -456 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | 36 893.00 | | -2 315.00 |
DK Provisions réglementées | 482 394.00 | 605 008.00 | | 482 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 944.00 | 1 737 873.00 | | 1 612 944.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 775.00 | 310 322.00 | | 168 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 183.00 | 954 644.00 | | 764 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 777.00 | 1 550 090.00 | | 977 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 826.00 | 553 987.00 | | 706 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 280.00 | 43 476.00 | | 54 280.00 |
EA Autres dettes | 3 610 865.00 | 239 811.00 | | 3 610 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 146.00 | 5 125.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 851.00 | 3 657 455.00 | | 6 287 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 795.00 | 5 430 328.00 | | 7 920 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 084.00 | 3 348 334.00 | | 6 120 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 545.00 | | 396 545.00 | 396 545.00 |
FG Production vendue services | 11 114 118.00 | | 11 114 118.00 | 11 114 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510 663.00 | | 11 510 663.00 | 11 510 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 342 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 274.00 | 860.00 | | 45 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 876.00 | 275 121.00 | | 238 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 61 805.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 5 000.00 | | 5 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 085.00 | 1 629 411.00 | | 153 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 782.00 | 1 696 216.00 | | 163 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 144.00 | 1 524 539.00 | | 76 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 471.00 | 57 555.00 | | 30 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 616.00 | 1 582 094.00 | | 106 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 166.00 | 114 122.00 | | 57 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 221.00 | 14 124 020.00 | | 12 417 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 536.00 | 14 087 127.00 | | 12 419 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | 36 893.00 | | -2 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 871.00 | 191 915.00 | | 194 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 891 347.00 | | 145 160.00 | 13 891 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 375.00 | 109 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 650.00 | 16 375.00 | 13 990 482.00 | 29 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | 12 195 274.00 | 29 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 113.00 | | 3 516.00 | 1 682 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 290.00 | | 141 634.00 | 12 083 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 944.00 | | 10.00 | 125 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616 805.00 | 516 554.00 | | 10 616 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 955.00 | 63 137.00 | | 425 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 850.00 | 453 417.00 | | 10 190 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605 008.00 | 30 471.00 | 153 085.00 | 605 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 733.00 | 21 630.00 | 66 791.00 | 116 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 733.00 | 21 630.00 | 66 791.00 | 116 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 741.00 | 72 101.00 | 254 876.00 | 756 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 630.00 | 101 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 471.00 | 153 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 777.00 | 977 777.00 | | 977 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 645.00 | 310 645.00 | | 310 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 865.00 | 3 610 865.00 | | 3 610 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UP Prêts | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 420 701.00 | 420 701.00 | | 420 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 761 287.00 | 761 287.00 | | 761 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
VP Divers | 811 897.00 | 811 897.00 | | 811 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 384.00 | 1 679 136.00 | 103 248.00 | 1 782 384.00 |
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 084.00 | 6 120 084.00 | | 6 120 084.00 |