| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 070.00 | 302 690.00 | 214 380.00 | 517 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 568 425.00 | 3 223 079.00 | 1 345 346.00 | 4 568 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096 996.00 | 5 059 469.00 | 1 037 527.00 | 6 096 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 675.00 | 752 336.00 | 98 339.00 | 850 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 233 187.00 | 9 337 574.00 | 3 895 612.00 | 13 233 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 981.00 | | 320 981.00 | 320 981.00 |
BT Marchandises | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 645.00 | 24 182.00 | 651 463.00 | 675 645.00 |
BZ Autres créances | 2 074 089.00 | 1 504 842.00 | 569 247.00 | 2 074 089.00 |
CF Disponibilités | 437 465.00 | | 437 465.00 | 437 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 965.00 | 1 529 024.00 | 2 086 941.00 | 3 615 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 151.00 | 10 866 598.00 | 5 982 553.00 | 16 849 151.00 |
CU Autres participations | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 890 012.00 | 1 404 948.00 | | 890 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 865.00 | -514 936.00 | | -780 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 411.00 | | |
DK Provisions réglementées | 722 584.00 | 693 887.00 | | 722 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 092.00 | 3 175 671.00 | | 2 421 092.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 164 497.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 164 497.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 723.00 | 360 733.00 | | 1 320 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 305.00 | 669 449.00 | | 991 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 191.00 | 692 041.00 | | 738 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 329.00 | 81 805.00 | | 127 329.00 |
EA Autres dettes | 200 651.00 | 94 687.00 | | 200 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 461.00 | 1 898 715.00 | | 3 528 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 553.00 | 5 238 883.00 | | 5 982 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 461.00 | 1 898 715.00 | | 3 528 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 947.00 | | 310 947.00 | 310 947.00 |
FG Production vendue services | 10 578 406.00 | | 10 578 406.00 | 10 578 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 354.00 | | 10 889 354.00 | 10 889 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 623.00 | 26 724.00 | | 12 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 462.00 | 123 313.00 | | 184 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | 22 807.00 | | 3 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 072.00 | 118 486.00 | | 114 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 599.00 | 141 293.00 | | 145 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 769.00 | 205 857.00 | | 142 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 450.00 | 208 040.00 | | 149 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -66 747.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 956.00 | -137 739.00 | | -172 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 219 373.00 | 10 866 651.00 | | 11 219 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 238.00 | 11 381 587.00 | | 12 000 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 865.00 | -514 936.00 | | -780 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 236.00 | 898.00 | | 105 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 340.00 | | 953 346.00 | 12 361 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 499.00 | 13 233 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 499.00 | 11 535 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 534.00 | | 176 579.00 | 1 425 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 662.00 | | 746 280.00 | 10 870 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 143.00 | | 30 487.00 | 65 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596 033.00 | 823 041.00 | 81 499.00 | 8 596 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 862.00 | 32 828.00 | | 269 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326 171.00 | 790 213.00 | 81 499.00 | 8 326 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 887.00 | 142 769.00 | 114 072.00 | 693 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 497.00 | | 131 497.00 | 164 497.00 |
6T Sur comptes clients | 34 270.00 | | 10 088.00 | 34 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 842.00 | | | 1 504 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 112.00 | | 10 088.00 | 1 539 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 496.00 | 142 769.00 | 255 657.00 | 2 397 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 769.00 | 114 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 305.00 | 991 305.00 | | 991 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 241.00 | 225 241.00 | | 225 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 375.00 | 314 375.00 | | 314 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
UP Prêts | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
UX Autres créances clients | 675 645.00 | | | 675 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 842.00 | | | 1 504 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 997.00 | 1 317 997.00 | | 1 317 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
VP Divers | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 727.00 | 2 831 860.00 | 89 867.00 | 2 921 727.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 198.00 | 3 378 198.00 | | 3 378 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613 962.00 | 582 140.00 | | 613 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 165.00 | 53 577.00 | | 82 165.00 |
ST Autres comptes | 1 568 473.00 | 1 431 101.00 | | 1 568 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 018 134.00 | 1 037 878.00 | | 1 018 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 262.00 | 963 281.00 | | 1 033 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 896.00 | 152 920.00 | | 163 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 936.00 | 86 001.00 | | 95 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709 898.00 | 668 141.00 | | 709 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 316.00 | 36.00 | | 47 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 865 929.00 | 3 638 757.00 | | 3 865 929.00 |