| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 784.00 | 364 097.00 | 212 687.00 | 576 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 044.00 | | 1 085 044.00 | 1 085 044.00 |
AP Constructions | 4 608 487.00 | 3 453 146.00 | 1 155 342.00 | 4 608 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 253.00 | 5 456 157.00 | 820 097.00 | 6 276 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 808.00 | 796 544.00 | 120 263.00 | 916 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BF Prêts | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604 041.00 | 10 069 944.00 | 3 534 097.00 | 13 604 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 053.00 | | 380 053.00 | 380 053.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 089.00 | 90 788.00 | 558 301.00 | 649 089.00 |
BZ Autres créances | 2 335 182.00 | 1 504 842.00 | 830 340.00 | 2 335 182.00 |
CF Disponibilités | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 107.00 | 1 595 630.00 | 2 261 477.00 | 3 857 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 461 148.00 | 11 665 574.00 | 5 795 574.00 | 17 461 148.00 |
CU Autres participations | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 109 146.00 | 890 012.00 | | 109 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 536.00 | -780 865.00 | | -602 536.00 |
DK Provisions réglementées | 672 021.00 | 722 584.00 | | 672 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 993.00 | 2 421 092.00 | | 1 767 993.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 701.00 | 1 320 723.00 | | 1 289 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 715.00 | 991 305.00 | | 1 449 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 995.00 | 738 191.00 | | 667 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 207.00 | 127 329.00 | | 47 207.00 |
EA Autres dettes | 225 821.00 | 200 651.00 | | 225 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 581.00 | 3 528 461.00 | | 3 994 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 574.00 | 5 982 553.00 | | 5 795 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 530.00 | 3 528 461.00 | | 2 778 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 336.00 | | 281 336.00 | 281 336.00 |
FG Production vendue services | 11 951 359.00 | | 11 951 359.00 | 11 951 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 232 695.00 | | 12 232 695.00 | 12 232 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 276 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 222.00 | |
GE Autres charges | | | 244 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | 12 623.00 | | 13 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 175.00 | 184 462.00 | | 226 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 28 199.00 | | 7 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 328.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 522.00 | 114 072.00 | | 176 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 658.00 | 145 599.00 | | 185 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 6 681.00 | | 6 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 959.00 | 142 769.00 | | 125 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 013.00 | 149 450.00 | | 132 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 644.00 | -3 851.00 | | 53 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 222.00 | -172 956.00 | | -165 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 837.00 | 11 219 373.00 | | 12 461 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 374.00 | 12 000 238.00 | | 13 064 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 536.00 | -780 865.00 | | -602 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 244.00 | 105 236.00 | | 175 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 233 187.00 | | 378 153.00 | 13 233 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 111 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 13 604 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 028.00 | 11 831 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 114.00 | | 59 714.00 | 1 602 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535 443.00 | | 302 784.00 | 11 535 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 630.00 | | 15 655.00 | 95 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337 574.00 | 739 397.00 | 7 029.00 | 9 337 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 690.00 | 61 407.00 | | 302 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034 884.00 | 677 990.00 | 7 029.00 | 9 034 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 584.00 | 125 959.00 | 176 521.00 | 722 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 182.00 | 69 222.00 | 2 615.00 | 24 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 842.00 | | | 1 504 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 024.00 | 69 222.00 | 2 615.00 | 1 529 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 607.00 | 195 181.00 | 179 136.00 | 2 284 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 222.00 | 2 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 959.00 | 176 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 715.00 | 1 449 715.00 | | 1 449 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 821.00 | 225 821.00 | | 225 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UP Prêts | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
UX Autres créances clients | 649 089.00 | 649 089.00 | | 649 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 842.00 | 1 504 842.00 | | 1 504 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 931.00 | 380 000.00 | 906 931.00 | 1 286 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 903.00 | 483 903.00 | | 483 903.00 |
VP Divers | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 223.00 | 3 118 527.00 | 104 697.00 | 3 223 223.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 582.00 | 2 778 530.00 | 1 216 052.00 | 3 994 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626 855.00 | 613 962.00 | | 626 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 239.00 | 82 165.00 | | 70 239.00 |
ST Autres comptes | 1 520 455.00 | 1 568 473.00 | | 1 520 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 051 042.00 | 1 018 134.00 | | 1 051 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 512.00 | 1 033 262.00 | | 1 090 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 378.00 | 163 896.00 | | 436 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 561.00 | 95 936.00 | | 99 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726 416.00 | 709 898.00 | | 726 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 904.00 | 109 145.00 | | 130 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 994.00 | 47 316.00 | | 50 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 168 626.00 | 3 865 929.00 | | 4 168 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |