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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 516 681.00 | 2 189 630.00 | 1 327 051.00 | 3 516 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 122 399.00 | 429.00 | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 718.00 | 2 349 036.00 | 2 046 682.00 | 4 395 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 991.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 742.00 | | 1 718 742.00 | 1 718 742.00 |
BZ Autres créances | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CF Disponibilités | 124 870.00 | | 124 870.00 | 124 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 556.00 | 2 478 991.00 | 3 524 564.00 | 6 003 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 275.00 | 4 828 028.00 | 5 571 246.00 | 10 399 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 642 245.00 | | | 1 642 245.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878 368.00 | | | 4 878 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 277.00 | | | -2 669 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 600.00 | | | -175 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 013.00 | | | 2 197 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 221.00 | | | 3 107 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | | | 235 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 233.00 | | | 3 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 246.00 | | | 5 571 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 954.00 | | | 2 906 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 600.00 | | | -175 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 718.00 | | | 4 395 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 044.00 | | | 4 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 291.00 | 142 745.00 | | 2 206 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 291.00 | 142 745.00 | | 2 206 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 219.00 | 85 220.00 | 251 999.00 | 337 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 20 500.00 | 215 280.00 | 235 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 742.00 | | | 1 718 742.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 770 001.00 | 2 770 001.00 | | 2 770 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 157.00 | 122 882.00 | 1 642 275.00 | 1 765 157.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 233.00 | 2 906 954.00 | 467 279.00 | 3 374 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
ST Autres comptes | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |