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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 532 632.00 | 2 777 557.00 | 755 075.00 | 3 532 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 324.00 | 118 874.00 | 5 450.00 | 124 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 164.00 | 2 933 437.00 | 1 479 727.00 | 4 413 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 992.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 903.00 | | 609 903.00 | 609 903.00 |
BZ Autres créances | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CF Disponibilités | 480 031.00 | | 480 031.00 | 480 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 744.00 | 2 478 992.00 | 2 779 752.00 | 5 258 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 908.00 | 5 412 429.00 | 4 259 479.00 | 9 671 908.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 717 609.00 | 7 717 609.00 | | 7 717 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 707.00 | | 7 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 146 451.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 577 790.00 | -3 385 951.00 | | -3 577 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 337.00 | -191 838.00 | | -300 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 005.00 | 4 303 342.00 | | 4 003 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 149.00 | 234 775.00 | | 226 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 3 449.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303.00 | 6 168.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 475.00 | 264 065.00 | | 256 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 479.00 | 4 567 407.00 | | 4 259 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 475.00 | 264 065.00 | | 256 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 14 818.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 976.00 | 53 105.00 | | 45 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 313.00 | 244 944.00 | | 346 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 337.00 | -191 838.00 | | -300 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 516.00 | | 3 859.00 | 4 414 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 4 413 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 4 256 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 842.00 | | 3 859.00 | 4 257 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 646.00 | 85 001.00 | 5 210.00 | 2 853 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 646.00 | 85 001.00 | 5 210.00 | 2 853 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 149.00 | 226 149.00 | | 226 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 903.00 | 609 903.00 | | 609 903.00 |
VB T. V. A. | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 185.00 | 665 155.00 | 30.00 | 665 185.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 475.00 | 256 475.00 | | 256 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
ST Autres comptes | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |