| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 528.00 | | 557 528.00 | 557 528.00 |
AP Constructions | 3 532 632.00 | 2 861 952.00 | 670 680.00 | 3 532 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 1 000.00 | 2 578.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 931.00 | 120 808.00 | 27 123.00 | 147 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 343.00 | 2 983 760.00 | 1 414 583.00 | 4 398 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 992.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 495 351.00 | | 495 351.00 | 495 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 837.00 | 2 478 992.00 | 2 513 845.00 | 4 992 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 180.00 | 5 462 752.00 | 3 928 428.00 | 9 391 180.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 717 609.00 | | | 7 717 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 878 128.00 | | | -3 878 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 849.00 | | | -118 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 156.00 | | | 3 884 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 428.00 | | | 3 928 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 849.00 | | | -118 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 164.00 | | 26 380.00 | 4 413 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 4 398 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 4 241 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 490.00 | | 26 380.00 | 4 256 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 437.00 | 86 523.00 | 36 201.00 | 2 933 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 437.00 | 86 523.00 | 36 201.00 | 2 933 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 992.00 | | | 2 478 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 933.00 | 354 933.00 | | 354 933.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 958.00 | 383 928.00 | 30.00 | 383 958.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
ST Autres comptes | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |