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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 516 681.00 | 2 329 599.00 | 1 187 081.00 | 3 516 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 122 643.00 | 184.00 | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 718.00 | 2 489 250.00 | 1 906 468.00 | 4 395 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 991.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 491.00 | | 1 710 491.00 | 1 710 491.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 023.00 | 2 478 991.00 | 3 406 031.00 | 5 885 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 741.00 | 4 968 242.00 | 5 312 499.00 | 10 280 741.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878 368.00 | | | 4 878 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 844 878.00 | | | -2 844 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 458.00 | | | -213 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 555.00 | | | 1 983 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 696.00 | | | 3 071 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 944.00 | | | 3 328 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 499.00 | | | 5 312 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 945.00 | | | 3 160 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 771.00 | | | 298 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 458.00 | | | -213 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 718.00 | | | 4 395 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 044.00 | | | 4 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 036.00 | 140 213.00 | | 2 349 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 036.00 | 140 213.00 | | 2 349 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 219.00 | 85 220.00 | 167 999.00 | 253 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 305.00 | 230 305.00 | | 230 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 491.00 | | | 1 710 491.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 476.00 | 2 818 476.00 | | 2 818 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 098.00 | 1 753 068.00 | 30.00 | 1 753 098.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 944.00 | 3 160 945.00 | 167 999.00 | 3 328 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |