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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 516 681.00 | 2 469 197.00 | 1 047 484.00 | 3 516 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 718.00 | 2 629 032.00 | 1 766 686.00 | 4 395 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 991.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 715.00 | | 1 582 715.00 | 1 582 715.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 070.00 | 2 478 991.00 | 3 316 078.00 | 5 795 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 788.00 | 5 108 024.00 | 5 082 764.00 | 10 190 788.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878 368.00 | | | 4 878 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 336.00 | | | -3 058 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 244.00 | | | -155 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 311.00 | | | 1 828 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 471.00 | | | 3 008 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 453.00 | | | 3 254 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 764.00 | | | 5 082 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 453.00 | | | 3 254 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 425.00 | | | 273 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 244.00 | | | -155 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 718.00 | | | 4 395 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 044.00 | | | 4 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 250.00 | 139 782.00 | | 2 489 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 250.00 | 139 782.00 | | 2 489 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 715.00 | | | 1 582 715.00 |
VB T. V. A. | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 251.00 | 2 839 251.00 | | 2 839 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 727.00 | 1 622 697.00 | 30.00 | 1 622 727.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 453.00 | 3 254 453.00 | | 3 254 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
ST Autres comptes | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |