| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 532 631.00 | 2 693 161.00 | 839 469.00 | 3 532 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 675.00 | 123 477.00 | 2 197.00 | 125 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 515.00 | 2 853 646.00 | 1 560 869.00 | 4 414 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 991.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 375.00 | | 1 056 375.00 | 1 056 375.00 |
BZ Autres créances | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CF Disponibilités | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 529.00 | 2 478 991.00 | 3 006 537.00 | 5 485 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 045.00 | 5 332 638.00 | 4 567 407.00 | 9 900 045.00 |
CU Autres participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 717 609.00 | 7 717 609.00 | | 7 717 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | 7 708.00 | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 951.00 | -3 213 581.00 | | -3 385 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 838.00 | -172 371.00 | | -191 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 342.00 | 4 495 181.00 | | 4 303 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 672.00 | 103 673.00 | | 19 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 775.00 | 232 657.00 | | 234 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | 6 195.00 | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 168.00 | 6 159.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 065.00 | 350 256.00 | | 264 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 407.00 | 4 845 436.00 | | 4 567 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 105.00 | 81 646.00 | | 53 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 944.00 | 254 017.00 | | 244 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 838.00 | -172 371.00 | | -191 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 515.00 | | | 4 414 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 414 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 257 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 841.00 | | | 4 257 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 471.00 | 88 174.00 | | 2 765 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 471.00 | 88 174.00 | | 2 765 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 991.00 | | | 2 478 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 375.00 | 1 056 375.00 | | 1 056 375.00 |
VB T. V. A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 519.00 | 1 104 489.00 | 30.00 | 1 104 519.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
ST Autres comptes | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |