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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
AP Constructions | 3 532 632.00 | 2 605 343.00 | 927 289.00 | 3 532 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 675.00 | 123 122.00 | 2 553.00 | 125 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 516.00 | 2 765 472.00 | 1 649 044.00 | 4 414 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 558.00 | 2 478 992.00 | 1 634 566.00 | 4 113 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 038.00 | | 1 475 038.00 | 1 475 038.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 384.00 | 2 478 992.00 | 3 196 392.00 | 5 675 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 900.00 | 5 244 464.00 | 4 845 436.00 | 10 089 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 717 609.00 | 4 878 369.00 | | 7 717 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 581.00 | -3 058 336.00 | | -3 213 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 371.00 | -155 244.00 | | -172 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 181.00 | 1 828 311.00 | | 4 495 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | 3 008 472.00 | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 657.00 | 230 174.00 | | 232 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | 8 547.00 | | 6 195.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 235.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159.00 | 6 026.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 256.00 | 3 254 453.00 | | 350 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 436.00 | 5 082 764.00 | | 4 845 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 646.00 | 118 181.00 | | 81 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 017.00 | 273 426.00 | | 254 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 371.00 | -155 244.00 | | -172 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 657.00 | 17 377.00 | 215 280.00 | 232 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 038.00 | 7 993.00 | 1 467 045.00 | 1 475 038.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 194.00 | 50 119.00 | 1 467 075.00 | 1 517 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 256.00 | 134 976.00 | 215 280.00 | 350 256.00 |