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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 394.00 | 150 144.00 | 1 544 250.00 | 1 694 394.00 |
BZ Autres créances | 155 054.00 | | 155 054.00 | 155 054.00 |
CF Disponibilités | 341 148.00 | | 341 148.00 | 341 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 202.00 | | 496 202.00 | 496 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 596.00 | 150 144.00 | 2 040 452.00 | 2 190 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 344.00 | 150 144.00 | 1 350 200.00 | 1 500 344.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DH Report à nouveau | -171 237.00 | | | -171 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 173.00 | | | 1 359 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 993.00 | | | 556 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 279.00 | | | 681 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 452.00 | | | 2 040 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 850.00 | | | 577 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 993.00 | 556 993.00 | | 556 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 054.00 | 155 054.00 | 194 000.00 | 349 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 279.00 | 681 279.00 | | 681 279.00 |