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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 898.00 | | 402 898.00 | 402 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 116.00 | | 1 754 116.00 | 1 754 116.00 |
BZ Autres créances | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
CF Disponibilités | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 071.00 | | 489 071.00 | 489 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 187.00 | | 2 243 187.00 | 2 243 187.00 |
CU Autres participations | 1 351 168.00 | | 1 351 168.00 | 1 351 168.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 161.00 | | | 1 504 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 319.00 | | | 504 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 026.00 | | | 739 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 187.00 | | | 2 243 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 833.00 | | | 719 833.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 159.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 144.00 | | | -150 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 758.00 | | 12 502.00 | 1 891 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 144.00 | 1 754 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 144.00 | 1 754 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 758.00 | | 12 502.00 | 1 891 758.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 679.00 | 189 679.00 | | 189 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 898.00 | | 402 898.00 | 402 898.00 |
VC Groupe et associés | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 559.00 | 19 366.00 | 19 193.00 | 38 559.00 |
VI Groupe et associés | 504 319.00 | 504 319.00 | | 504 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 852.00 | 177 955.00 | 402 898.00 | 580 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 026.00 | 719 833.00 | 19 193.00 | 739 026.00 |