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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 758.00 | 150 144.00 | 1 741 614.00 | 1 891 758.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 309 915.00 | | 309 915.00 | 309 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 077.00 | | 310 077.00 | 310 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 835.00 | 150 144.00 | 2 051 691.00 | 2 201 835.00 |
CU Autres participations | 1 501 312.00 | 150 144.00 | 1 351 168.00 | 1 501 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DH Report à nouveau | -44 921.00 | | | -44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 751.00 | | | 1 514 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 549.00 | | | 457 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 940.00 | | | 536 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 691.00 | | | 2 051 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 341.00 | | | 479 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 112.00 | | 324 646.00 | 1 817 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 891 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 891 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 112.00 | | 324 646.00 | 1 817 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
VI Groupe et associés | 457 549.00 | 457 549.00 | | 457 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 558.00 | 162.00 | 390 396.00 | 390 558.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 940.00 | 479 341.00 | 57 599.00 | 536 940.00 |