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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 834.00 | | 296 834.00 | 296 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 971.00 | 150 144.00 | 1 646 827.00 | 1 796 971.00 |
BZ Autres créances | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CF Disponibilités | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 550.00 | 150 144.00 | 2 128 406.00 | 2 278 550.00 |
CU Autres participations | 1 500 087.00 | 150 144.00 | 1 349 943.00 | 1 500 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086.00 | 4 586.00 | | 9 086.00 |
DH Report à nouveau | -25 023.00 | -105 473.00 | | -25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | 195 477.00 | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 505.00 | 1 444 590.00 | | 1 451 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 336.00 | 103 429.00 | | 85 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 582.00 | 601 163.00 | | 587 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 2 850.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 324.00 | | 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 901.00 | 707 966.00 | | 676 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 406.00 | 2 152 556.00 | | 2 128 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | -5 647.00 | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 197.00 | 206 367.00 | | 124 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755.00 | 10 890.00 | | 6 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 442.00 | 195 477.00 | | 117 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 582.00 | 592 375.00 | | 587 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 336.00 | 18 404.00 | 66 932.00 | 85 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 072.00 | 44 031.00 | 296 834.00 | 336 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 901.00 | 614 762.00 | 66 932.00 | 676 901.00 |