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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 632.00 | 164 170.00 | 217 462.00 | 381 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 850.00 | 164 170.00 | 1 568 680.00 | 1 732 850.00 |
BZ Autres créances | 1 038 365.00 | | 1 038 365.00 | 1 038 365.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 986.00 | | 1 041 986.00 | 1 041 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 836.00 | 164 170.00 | 2 610 666.00 | 2 774 836.00 |
CU Autres participations | 1 351 168.00 | | 1 351 168.00 | 1 351 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 618.00 | | | 449 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 778.00 | | | 1 803 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 496.00 | | | 699 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 888.00 | | | 806 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 666.00 | | | 2 610 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 888.00 | | | 806 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 496.00 | | | 699 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 195.00 | | | -31 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 850.00 | | | -49 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 617.00 | | | 623 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 618.00 | | | 449 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 116.00 | | 11 969.00 | 1 754 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 235.00 | 1 732 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 235.00 | 1 732 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 116.00 | | 11 969.00 | 1 754 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 632.00 | | 381 632.00 | 381 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 365.00 | 1 038 365.00 | | 1 038 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VI Groupe et associés | 699 496.00 | 699 496.00 | | 699 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 997.00 | 1 038 365.00 | 381 632.00 | 1 419 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 888.00 | 806 888.00 | | 806 888.00 |