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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 049.00 | 150 144.00 | 1 552 905.00 | 1 703 049.00 |
BZ Autres créances | 320 903.00 | | 320 903.00 | 320 903.00 |
CF Disponibilités | 278 749.00 | | 278 749.00 | 278 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 651.00 | | 599 651.00 | 599 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 700.00 | 150 144.00 | 2 152 556.00 | 2 302 700.00 |
CU Autres participations | 1 499 947.00 | 150 144.00 | 1 349 803.00 | 1 499 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DH Report à nouveau | -105 473.00 | | | -105 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 590.00 | | | 1 444 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 163.00 | | | 601 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 966.00 | | | 707 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 556.00 | | | 2 152 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 631.00 | | | 622 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 367.00 | | | 206 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 163.00 | 601 163.00 | | 601 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 429.00 | 18 094.00 | 75 528.00 | 103 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 954.00 | 320 903.00 | 203 052.00 | 523 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 966.00 | 622 631.00 | 75 528.00 | 707 966.00 |