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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 975.00 | | 316 975.00 | 316 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 112.00 | 150 144.00 | 1 666 968.00 | 1 817 112.00 |
BZ Autres créances | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CF Disponibilités | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 037.00 | 150 144.00 | 2 050 893.00 | 2 201 037.00 |
CU Autres participations | 1 500 087.00 | 150 144.00 | 1 349 943.00 | 1 500 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 948.00 | | | 1 526 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 374.00 | | | 446 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 945.00 | | | 523 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 893.00 | | | 2 050 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 732.00 | | | 475 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 971.00 | | 20 141.00 | 1 796 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 971.00 | | 20 141.00 | 1 796 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 975.00 | | 316 975.00 | 316 975.00 |
VC Groupe et associés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 932.00 | 18 719.00 | 48 213.00 | 66 932.00 |
VI Groupe et associés | 446 374.00 | 446 374.00 | | 446 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 438.00 | 44 464.00 | 316 975.00 | 361 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 945.00 | 475 732.00 | 48 213.00 | 523 945.00 |