| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 63 774.00 | 255 094.00 | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 2 817.00 | 50 783.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 965 052.00 | 61 264.00 | 903 788.00 | 965 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 476.00 | 23 419.00 | 105 057.00 | 128 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 528.00 | 10 320.00 | 43 208.00 | 53 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 984.00 | 161 594.00 | 1 400 390.00 | 1 561 984.00 |
BT Marchandises | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 368.00 | | 717 368.00 | 717 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 324.00 | 161 594.00 | 2 142 730.00 | 2 304 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 461.00 | | | 1 176 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 213.00 | | | 410 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 756.00 | | | 328 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 296.00 | | | 2 051 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 730.00 | | | 2 142 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 049.00 | | | 1 069 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 437.00 | | 3 399 437.00 | 3 399 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 437.00 | | 3 399 437.00 | 3 399 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 684.00 | |
GE Autres charges | | | 305 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 873.00 | | | 450 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 873.00 | | | 450 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 528.00 | | | 448 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 868.00 | | | 448 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 533.00 | | | 4 062 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 098.00 | | | 4 071 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 010 513.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 529.00 | 1 561 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 529.00 | 1 147 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 756.00 | 328 756.00 | | 328 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 844.00 | 191 597.00 | 788 458.00 | 1 173 844.00 |
VI Groupe et associés | 410 213.00 | 410 213.00 | | 410 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674.00 | 168 214.00 | 42 460.00 | 210 674.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 296.00 | 1 069 049.00 | 788 458.00 | 2 051 296.00 |