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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 191 322.00 | 127 546.00 | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 9 619.00 | 43 981.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 969 431.00 | 181 209.00 | 788 222.00 | 969 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 394.00 | 72 093.00 | 72 301.00 | 144 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 32 863.00 | 27 969.00 | 60 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 625.00 | 487 107.00 | 1 101 518.00 | 1 588 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CF Disponibilités | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 149.00 | | 460 149.00 | 460 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 955.00 | 487 107.00 | 1 572 848.00 | 2 059 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 918.00 | -9 842.00 | | -34 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 202.00 | -25 076.00 | | -75 202.00 |
DL TOTAL (I) | -10 120.00 | 65 082.00 | | -10 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 269.00 | 919 552.00 | | 791 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 204.00 | 419 240.00 | | 423 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 057.00 | 200 843.00 | | 259 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 327.00 | 104 695.00 | | 108 327.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 968.00 | 1 644 331.00 | | 1 582 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 848.00 | 1 709 413.00 | | 1 572 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 698.00 | 919 766.00 | | 1 015 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 700.00 | | 1 733 700.00 | 1 733 700.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 962.00 | | 1 733 962.00 | 1 733 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 304.00 | |
GE Autres charges | | | 363 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 048.00 | 925 944.00 | | 1 787 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 249.00 | 951 020.00 | | 1 862 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 202.00 | -25 076.00 | | -75 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 533.00 | 24 766.00 | | 49 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 365.00 | | 1 260.00 | 1 587 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 397.00 | | 1 260.00 | 1 173 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 803.00 | 110 304.00 | | 376 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 515.00 | 42 807.00 | | 148 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 2 284.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 953.00 | 65 213.00 | | 220 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 467.00 | 195 985.00 | 592 482.00 | 788 467.00 |
VI Groupe et associés | 423 204.00 | 423 204.00 | | 423 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 294.00 | 183 294.00 | | 183 294.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 180.00 | 1 015 698.00 | 592 482.00 | 1 608 180.00 |