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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 127 548.00 | 191 320.00 | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 6 217.00 | 47 383.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 969 431.00 | 120 852.00 | 848 579.00 | 969 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 134.00 | 46 651.00 | 96 483.00 | 143 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 109.00 | 21 128.00 | 38 981.00 | 60 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 642.00 | 322 396.00 | 1 264 246.00 | 1 586 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CF Disponibilités | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 229.00 | | 616 229.00 | 616 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 278.00 | 322 396.00 | 1 897 882.00 | 2 220 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | -8 565.00 | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 90 158.00 | 91 435.00 | | 90 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 103.00 | 1 176 461.00 | | 984 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 074.00 | 410 213.00 | | 417 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 806.00 | 328 756.00 | | 277 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 742.00 | 135 237.00 | | 128 742.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 724.00 | 2 051 296.00 | | 1 807 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 882.00 | 2 142 730.00 | | 1 897 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 588.00 | 1 069 049.00 | | 1 004 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 074.00 | | | 417 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 574.00 | | 2 816 574.00 | 2 816 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 574.00 | | 2 816 574.00 | 2 816 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 368.00 | |
GE Autres charges | | | 248 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 201.00 | 4 062 533.00 | | 2 894 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 478.00 | 4 071 098.00 | | 2 895 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277.00 | -8 565.00 | | -1 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 298.00 | 33 840.00 | | 74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 984.00 | | 25 618.00 | 1 561 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 586 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 056.00 | | 25 618.00 | 1 147 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 594.00 | 160 802.00 | | 161 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 3 400.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 93 628.00 | | 95 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 806.00 | 277 806.00 | | 277 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 247.00 | 193 779.00 | 782 459.00 | 982 247.00 |
VI Groupe et associés | 417 074.00 | 417 074.00 | | 417 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 378.00 | 1 017 910.00 | 782 459.00 | 1 806 378.00 |