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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 255 096.00 | 63 772.00 | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 13 166.00 | 42 994.00 | 56 160.00 |
AP Constructions | 969 431.00 | 241 552.00 | 727 879.00 | 969 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 394.00 | 88 135.00 | 56 259.00 | 144 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 128.00 | 41 498.00 | 24 630.00 | 66 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 830.00 | 639 446.00 | 959 384.00 | 1 598 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CF Disponibilités | 147 536.00 | | 147 536.00 | 147 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 121.00 | 639 446.00 | 1 295 675.00 | 1 935 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 120.00 | -34 918.00 | | -110 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | -75 202.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412.00 | -10 120.00 | | 5 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 982.00 | 791 269.00 | | 592 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 791.00 | 423 204.00 | | 428 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | 259 057.00 | | 181 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 108 327.00 | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 264.00 | 1 582 968.00 | | 1 290 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 675.00 | 1 572 848.00 | | 1 295 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 046.00 | 1 015 698.00 | | 1 092 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 2 391.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 631 949.00 | | 2 631 949.00 | 2 631 949.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 949.00 | | 2 631 949.00 | 2 631 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 538 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 235.00 | 1 787 048.00 | | 2 672 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 703.00 | 1 862 249.00 | | 2 656 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | -75 202.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 625.00 | | 10 206.00 | 1 588 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | 2 560.00 | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 657.00 | | 5 296.00 | 1 174 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | 2 350.00 | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 107.00 | 152 339.00 | | 487 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 322.00 | 63 774.00 | | 191 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 3 547.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 166.00 | 85 019.00 | | 286 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 482.00 | 394 264.00 | 198 218.00 | 592 482.00 |
VI Groupe et associés | 428 791.00 | 428 791.00 | | 428 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 264.00 | 1 092 046.00 | 198 218.00 | 1 290 264.00 |