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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 20 010.00 | 36 150.00 | 56 160.00 |
AP Constructions | 971 581.00 | 360 916.00 | 610 666.00 | 971 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 646.00 | 81 658.00 | 24 988.00 | 106 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 237.00 | 81 117.00 | 62 120.00 | 143 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 422.00 | 862 569.00 | 777 853.00 | 1 640 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CF Disponibilités | 535 411.00 | | 535 411.00 | 535 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 765.00 | | 1 163 765.00 | 1 163 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 079.00 | 862 569.00 | 1 943 511.00 | 2 806 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 059.00 | -94 588.00 | | 4 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 649.00 | 98 860.00 | | 223 649.00 |
DL TOTAL (I) | 327 920.00 | 104 272.00 | | 327 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 337.00 | 953 121.00 | | 845 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 926.00 | 433 850.00 | | 438 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 825.00 | 235 388.00 | | 233 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 513.00 | 90 247.00 | | 96 513.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 110.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 590.00 | 1 713 717.00 | | 1 615 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 511.00 | 1 817 989.00 | | 1 943 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 335.00 | 1 269 245.00 | | 1 041 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 162.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 193.00 | | 2 440 193.00 | 2 440 193.00 |
FG Production vendue services | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 531.00 | | 2 442 531.00 | 2 442 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 460.00 | |
GE Autres charges | | | 557 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | 9 539.00 | | 11 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557 626.00 | 449 464.00 | | 557 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 576.00 | 52 057.00 | | 173 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 19 883.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 076.00 | 71 940.00 | | 176 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 076.00 | 52 864.00 | | 176 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -360.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 945.00 | 2 239 774.00 | | 2 678 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 296.00 | 2 140 913.00 | | 2 455 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 649.00 | 98 860.00 | | 223 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 733.00 | 55 555.00 | | 65 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 085.00 | | 9 337.00 | 1 631 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 128.00 | | 9 337.00 | 1 212 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 348.00 | 95 221.00 | | 767 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | 3 353.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 824.00 | 91 867.00 | | 431 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 825.00 | 233 825.00 | | 233 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 473.00 | 270 217.00 | 574 256.00 | 844 473.00 |
VI Groupe et associés | 438 926.00 | 438 926.00 | | 438 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 590.00 | 1 041 335.00 | 574 256.00 | 1 615 590.00 |