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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 16 656.00 | 39 504.00 | 56 160.00 |
AP Constructions | 969 431.00 | 301 852.00 | 667 579.00 | 969 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 516.00 | 71 748.00 | 31 768.00 | 103 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 182.00 | 58 224.00 | 80 957.00 | 139 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 085.00 | 767 348.00 | 863 737.00 | 1 631 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 088.00 | | 500 088.00 | 500 088.00 |
CF Disponibilités | 228 947.00 | | 228 947.00 | 228 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 120.00 | | 950 120.00 | 950 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 337.00 | 767 348.00 | 1 817 989.00 | 2 585 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 588.00 | -110 120.00 | | -94 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 860.00 | 15 531.00 | | 98 860.00 |
DL TOTAL (I) | 104 272.00 | 5 412.00 | | 104 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 121.00 | 592 982.00 | | 953 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 850.00 | 428 791.00 | | 433 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 388.00 | 181 507.00 | | 235 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 86 984.00 | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 717.00 | 1 290 264.00 | | 1 713 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 989.00 | 1 295 675.00 | | 1 817 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 245.00 | 1 092 046.00 | | 1 269 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 193.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 850.00 | | | 433 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 148 839.00 | | 2 148 839.00 | 2 148 839.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 758.00 | | 2 149 758.00 | 2 149 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 449 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 057.00 | 16 715.00 | | 52 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 940.00 | 16 715.00 | | 71 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 864.00 | 16 715.00 | | 52 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 774.00 | 2 672 235.00 | | 2 239 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 913.00 | 2 656 703.00 | | 2 140 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 860.00 | 15 531.00 | | 98 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 830.00 | | 82 466.00 | 1 598 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 211.00 | 1 631 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 211.00 | 1 212 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 953.00 | | 82 386.00 | 1 179 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 850.00 | | 80.00 | 43 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 446.00 | 159 036.00 | 31 134.00 | 639 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 096.00 | 63 772.00 | | 255 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 3 490.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 184.00 | 91 774.00 | 31 134.00 | 371 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 388.00 | 235 388.00 | | 235 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 704.00 | 508 231.00 | 440 252.00 | 952 704.00 |
VI Groupe et associés | 433 850.00 | 433 850.00 | | 433 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
VP Divers | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 717.00 | 1 269 245.00 | 440 252.00 | 1 713 717.00 |