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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318 868.00 | 148 515.00 | 170 353.00 | 318 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 7 335.00 | 46 265.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 969 431.00 | 140 698.00 | 828 733.00 | 969 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 134.00 | 55 196.00 | 87 938.00 | 143 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 25 059.00 | 35 773.00 | 60 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 365.00 | 376 803.00 | 1 210 562.00 | 1 587 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 799.00 | | 200 799.00 | 200 799.00 |
CF Disponibilités | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 670.00 | | 483 670.00 | 483 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 216.00 | 376 803.00 | 1 709 413.00 | 2 086 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 842.00 | -8 565.00 | | -9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 076.00 | -1 277.00 | | -25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 65 082.00 | 90 158.00 | | 65 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 552.00 | 984 103.00 | | 919 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 240.00 | 417 074.00 | | 419 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 843.00 | 277 806.00 | | 200 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 695.00 | 128 742.00 | | 104 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 331.00 | 1 807 724.00 | | 1 644 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 413.00 | 1 897 882.00 | | 1 709 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 766.00 | 1 004 588.00 | | 919 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 364.00 | | 909 364.00 | 909 364.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 864.00 | | 919 864.00 | 919 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 632.00 | |
GE Autres charges | | | 195 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 944.00 | 2 894 201.00 | | 925 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 020.00 | 2 895 478.00 | | 951 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 076.00 | -1 277.00 | | -25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 642.00 | | 723.00 | 1 586 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 674.00 | | 723.00 | 1 172 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 587 365.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 868.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 897.00 | 194 512.00 | 723 385.00 | 917 897.00 |
VI Groupe et associés | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 151.00 | 919 766.00 | 723 385.00 | 1 643 151.00 |