| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 412.00 | 1 285 272.00 | 81 139.00 | 1 366 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 202 621.00 | 742 329.00 | 460 292.00 | 1 202 621.00 |
AP Constructions | 28 820 042.00 | 20 257 948.00 | 8 562 094.00 | 28 820 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 624 659.00 | 118 222 799.00 | 24 401 859.00 | 142 624 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174 876.00 | 4 977 488.00 | 197 387.00 | 5 174 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584 494.00 | | 8 584 494.00 | 8 584 494.00 |
AX Avances et acomptes | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
BF Prêts | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 996 286.00 | 145 485 839.00 | 42 510 446.00 | 187 996 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 304 416.00 | 420 469.00 | 18 883 947.00 | 19 304 416.00 |
BN En cours de production de biens | 3 495 224.00 | | 3 495 224.00 | 3 495 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 422 414.00 | 76 918.00 | 7 345 496.00 | 7 422 414.00 |
BT Marchandises | 397 480.00 | | 397 480.00 | 397 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023 547.00 | | 18 023 547.00 | 18 023 547.00 |
BZ Autres créances | 5 374 338.00 | | 5 374 338.00 | 5 374 338.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 129 218.00 | 497 387.00 | 53 631 830.00 | 54 129 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 397 626.00 | 145 983 227.00 | 96 414 399.00 | 242 397 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 211 327.00 | -464 685.00 | | -16 211 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 149.00 | -15 746 641.00 | | -232 149.00 |
DK Provisions réglementées | 12 739 856.00 | 14 406 790.00 | | 12 739 856.00 |
DL TOTAL (I) | 14 084 707.00 | 15 983 790.00 | | 14 084 707.00 |
DP Provisions pour risques | 935 129.00 | 1 047 958.00 | | 935 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 456 221.00 | 5 044 893.00 | | 5 456 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391 351.00 | 6 092 852.00 | | 6 391 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 558.00 | | | 858 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949 681.00 | 15 171 933.00 | | 4 949 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580 382.00 | 37 163 732.00 | | 45 580 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527 246.00 | 22 352 419.00 | | 22 527 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021 363.00 | 2 869 282.00 | | 2 021 363.00 |
EA Autres dettes | | 257 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 937 233.00 | 77 814 956.00 | | 75 937 233.00 |
ED (V) | 1 107.00 | 99 252.00 | | 1 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 414 399.00 | 99 990 852.00 | | 96 414 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 390 687.00 | 74 137 651.00 | | 72 390 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 558.00 | | | 858 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
FD Production vendue biens | 220 046 421.00 | 2 075 428.00 | 222 121 849.00 | 220 046 421.00 |
FG Production vendue services | 9 710 743.00 | 8 193 066.00 | 17 903 809.00 | 9 710 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 782 572.00 | 10 268 495.00 | 240 051 068.00 | 229 782 572.00 |
FM Production stockée | | | -2 833 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 465 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 158 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 578 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 127 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 216.00 | |
GE Autres charges | | | 10 390 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 116 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 503 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375 691.00 | 808 759.00 | | 1 375 691.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 076 766.00 | 1 169 402.00 | | 1 076 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 286 895.00 | 11 059 220.00 | | 10 286 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 92 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 140 123.00 | 3 444 266.00 | | 5 140 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142 623.00 | 3 536 266.00 | | 5 142 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 239.00 | 789 027.00 | | 1 638 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 080 417.00 | 3 275 309.00 | | 3 080 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718 656.00 | 4 132 642.00 | | 4 718 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 966.00 | -596 376.00 | | 423 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 751 223.00 | 2 735 344.00 | | 2 751 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744 459.00 | -1 831 467.00 | | -1 744 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 124 473.00 | 237 346 931.00 | | 248 124 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 356 622.00 | 253 093 573.00 | | 248 356 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 149.00 | -15 746 641.00 | | -232 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 6 093 000.00 | 1 716 000.00 | | 6 093 000.00 |