| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 412.00 | 1 331 354.00 | 35 058.00 | 1 366 412.00 |
AN Terrains | 1 202 621.00 | 756 516.00 | 446 105.00 | 1 202 621.00 |
AP Constructions | 30 311 529.00 | 21 675 570.00 | 8 635 959.00 | 30 311 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 967 044.00 | 125 477 285.00 | 28 489 759.00 | 153 967 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300 232.00 | 4 826 794.00 | 473 438.00 | 5 300 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 827 129.00 | | 4 827 129.00 | 4 827 129.00 |
AX Avances et acomptes | 408 936.00 | | 408 936.00 | 408 936.00 |
BF Prêts | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 449 242.00 | 154 067 520.00 | 43 381 721.00 | 197 449 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 463 680.00 | 557 644.00 | 15 906 036.00 | 16 463 680.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510 002.00 | | 3 510 002.00 | 3 510 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732 030.00 | 98 556.00 | 6 633 473.00 | 6 732 030.00 |
BT Marchandises | 926 820.00 | | 926 820.00 | 926 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 861 886.00 | | 18 861 886.00 | 18 861 886.00 |
BZ Autres créances | 5 666 796.00 | | 5 666 796.00 | 5 666 796.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 327 683.00 | 656 200.00 | 51 671 482.00 | 52 327 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 778 870.00 | 154 723 721.00 | 95 055 149.00 | 249 778 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 443 476.00 | -16 211 327.00 | | -16 443 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880 788.00 | -232 149.00 | | -3 880 788.00 |
DK Provisions réglementées | 12 834 134.00 | 12 739 856.00 | | 12 834 134.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298 196.00 | 14 084 707.00 | | 10 298 196.00 |
DP Provisions pour risques | 768 897.00 | 935 129.00 | | 768 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 214 861.00 | 5 456 221.00 | | 5 214 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983 759.00 | 6 391 351.00 | | 5 983 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | 858 558.00 | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764 655.00 | 4 949 681.00 | | 12 764 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371 841.00 | 45 580 382.00 | | 41 371 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 698 819.00 | 22 527 246.00 | | 21 698 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737 220.00 | 2 021 363.00 | | 2 737 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 574 227.00 | 75 937 233.00 | | 78 574 227.00 |
ED (V) | 198 964.00 | 1 107.00 | | 198 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 055 149.00 | 96 414 399.00 | | 95 055 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 999 380.00 | 75 938 301.00 | | 74 999 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 219 037 842.00 | 2 685 065.00 | 221 722 907.00 | 219 037 842.00 |
FG Production vendue services | 11 451 660.00 | 8 281 920.00 | 19 733 580.00 | 11 451 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 489 502.00 | 10 966 985.00 | 241 456 488.00 | 230 489 502.00 |
FM Production stockée | | | -457 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 946 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 981 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 843 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 282 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 787 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 427 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 444 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801 055.00 | 1 375 691.00 | | 801 055.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 131 730.00 | 1 076 766.00 | | 1 131 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 789 694.00 | 10 286 895.00 | | 10 789 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 046 550.00 | 5 140 123.00 | | 3 046 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046 550.00 | 5 142 623.00 | | 3 046 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 622.00 | 1 638 239.00 | | 74 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129 153.00 | 3 080 417.00 | | 3 129 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 776.00 | 4 718 656.00 | | 3 203 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 226.00 | 423 966.00 | | -157 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 842 626.00 | 2 751 223.00 | | 2 842 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321 365.00 | -1 744 459.00 | | -1 321 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 316 556.00 | 248 124 473.00 | | 248 316 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 197 345.00 | 248 356 622.00 | | 252 197 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880 788.00 | -232 149.00 | | -3 880 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 560 000.00 | | | 186 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 019 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 019 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 560 000.00 | | | 186 560 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 391 000.00 | 880 000.00 | -695 000.00 | 6 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391 000.00 | 880 000.00 | -695 000.00 | 6 391 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372 000.00 | | | 41 372 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737 000.00 | | | 2 737 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 862 000.00 | | | 18 862 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 765 000.00 | | | 12 765 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 119 000.00 | | | 5 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699 000.00 | | | 21 699 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 584 000.00 | 23 445 000.00 | 783 000.00 | 24 584 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 575 000.00 | | | 78 575 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 975.00 | | | 975.00 |