| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326 952.00 | 1 326 952.00 | | 1 326 952.00 |
AN Terrains | 3 499 554.00 | 898 876.00 | 2 600 678.00 | 3 499 554.00 |
AP Constructions | 34 577 600.00 | 25 811 066.00 | 8 766 534.00 | 34 577 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 533 605.00 | 140 745 395.00 | 30 788 210.00 | 171 533 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653 374.00 | 5 075 216.00 | 578 158.00 | 5 653 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 628 568.00 | | 14 628 568.00 | 14 628 568.00 |
AX Avances et acomptes | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
BF Prêts | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 624 776.00 | 173 857 506.00 | 57 767 269.00 | 231 624 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 441 902.00 | 612 259.00 | 18 829 642.00 | 19 441 902.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270 081.00 | | 3 270 081.00 | 3 270 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 072 699.00 | 268 883.00 | 8 803 816.00 | 9 072 699.00 |
BT Marchandises | 419 131.00 | | 419 131.00 | 419 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 816 918.00 | 640.00 | 17 816 278.00 | 17 816 918.00 |
BZ Autres créances | 4 252 073.00 | | 4 252 073.00 | 4 252 073.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 593.00 | | 330 593.00 | 330 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 626 044.00 | 881 783.00 | 53 744 261.00 | 54 626 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 251 711.00 | 174 739 289.00 | 111 512 421.00 | 286 251 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 511 189.00 | -20 324 265.00 | | -42 511 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 573 931.00 | -22 186 924.00 | | -21 573 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DK Provisions réglementées | 13 895 532.00 | 13 582 956.00 | | 13 895 532.00 |
DL TOTAL (I) | -32 380 411.00 | -11 139 906.00 | | -32 380 411.00 |
DP Provisions pour risques | 259 159.00 | 386 142.00 | | 259 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 760 684.00 | 5 248 266.00 | | 5 760 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 019 843.00 | 5 634 408.00 | | 6 019 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 485 756.00 | 33 167 424.00 | | 44 485 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799 336.00 | 20 378 810.00 | | 20 799 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 721 689.00 | 4 066 943.00 | | 4 721 689.00 |
EA Autres dettes | 67 726 161.00 | 46 174 837.00 | | 67 726 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 732 942.00 | 103 788 016.00 | | 137 732 942.00 |
ED (V) | 140 047.00 | 35 809.00 | | 140 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 512 421.00 | 98 318 326.00 | | 111 512 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
FD Production vendue biens | 189 510 905.00 | 1 493 434.00 | 191 004 339.00 | 189 510 905.00 |
FG Production vendue services | 10 325 538.00 | 1 113 604.00 | 11 439 141.00 | 10 325 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 033 589.00 | 2 607 038.00 | 202 640 627.00 | 200 033 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 766 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 985 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 153 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 438 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 301 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 642 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 657 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 259 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 198 151.00 | | 3 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 220 406.00 | 2 704 826.00 | | 3 220 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232 935.00 | 2 902 978.00 | | 3 232 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 098.00 | 199 697.00 | | 415 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 982.00 | 86 701.00 | | 222 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372 236.00 | 3 266 750.00 | | 3 372 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 314.00 | 3 553 149.00 | | 4 010 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 378.00 | -650 171.00 | | -777 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 455 632.00 | 2 588 072.00 | | 2 455 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918 585.00 | -1 179 682.00 | | -918 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 217 988.00 | 215 970 771.00 | | 215 217 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 791 920.00 | 238 157 694.00 | | 236 791 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 573 931.00 | -22 186 924.00 | | -21 573 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 914 000.00 | | 27 124 000.00 | 210 914 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 052 000.00 | 1 361 000.00 | 231 625 000.00 | 5 052 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 1 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 000.00 | 1 311 000.00 | 230 063 000.00 | 5 052 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 487 000.00 | | 26 940 000.00 | 209 487 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 184 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 776 000.00 | 12 209 000.00 | 1 128 000.00 | 162 776 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 000.00 | 14 000.00 | 39 000.00 | 1 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 424 000.00 | 12 195 000.00 | 1 088 000.00 | 161 424 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 634 000.00 | 847 000.00 | 461 000.00 | 5 634 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634 000.00 | 847 000.00 | 461 000.00 | 5 634 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 486 000.00 | 44 486 000.00 | | 44 486 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191 000.00 | 11 587 000.00 | 2 604 000.00 | 14 191 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679 000.00 | 4 534 000.00 | 1 146 000.00 | 5 679 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722 000.00 | 4 722 000.00 | | 4 722 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 000.00 | 173 000.00 | 355 000.00 | 528 000.00 |
UP Prêts | 177 000.00 | 34 000.00 | 143 000.00 | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 817 000.00 | 17 817 000.00 | | 17 817 000.00 |
VB T. V. A. | 3 247 000.00 | 3 247 000.00 | | 3 247 000.00 |
VC Groupe et associés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 198 000.00 | 67 198 000.00 | | 67 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 000.00 | 873 000.00 | 55 000.00 | 929 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 000.00 | 205 000.00 | 126 000.00 | 331 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 615 000.00 | 22 346 000.00 | 269 000.00 | 22 615 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 733 000.00 | 133 572 000.00 | 4 160 000.00 | 137 733 000.00 |