| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395 549.00 | 1 348 553.00 | 46 996.00 | 1 395 549.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AN Terrains | 3 339 198.00 | 1 073 377.00 | 2 265 821.00 | 3 339 198.00 |
AP Constructions | 38 962 729.00 | 21 182 795.00 | 17 779 935.00 | 38 962 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 786 469.00 | 145 544 912.00 | 24 241 557.00 | 169 786 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387 429.00 | 4 996 232.00 | 1 391 196.00 | 6 387 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 393 144.00 | | 1 393 144.00 | 1 393 144.00 |
AX Avances et acomptes | 347 188.00 | | 347 188.00 | 347 188.00 |
BF Prêts | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 889 055.00 | 174 145 869.00 | 47 743 186.00 | 221 889 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 253 681.00 | 975 286.00 | 20 278 395.00 | 21 253 681.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269 405.00 | | 3 269 405.00 | 3 269 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 498 503.00 | 325 263.00 | 8 173 240.00 | 8 498 503.00 |
BT Marchandises | 490 764.00 | | 490 764.00 | 490 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 703 208.00 | | 18 703 208.00 | 18 703 208.00 |
BZ Autres créances | 3 944 208.00 | | 3 944 208.00 | 3 944 208.00 |
CF Disponibilités | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 214.00 | | 274 214.00 | 274 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 542 632.00 | 1 300 549.00 | 55 242 083.00 | 56 542 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 576 572.00 | 175 446 419.00 | 103 130 154.00 | 278 576 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 532 912.00 | -64 085 120.00 | | -91 532 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 874 871.00 | -27 447 791.00 | | -30 874 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
DK Provisions réglementées | 13 794 623.00 | 15 489 549.00 | | 13 794 623.00 |
DL TOTAL (I) | -90 548 884.00 | -58 255 035.00 | | -90 548 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 438.00 | 498 126.00 | | 1 210 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 598 018.00 | 6 055 751.00 | | 5 598 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 808 456.00 | 6 553 877.00 | | 6 808 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 65.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 016 528.00 | 40 018 889.00 | | 35 016 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 783 888.00 | 45 223 354.00 | | 41 783 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821 038.00 | 18 796 514.00 | | 21 821 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178 054.00 | 1 677 011.00 | | 1 178 054.00 |
EA Autres dettes | 87 064 565.00 | 46 771 117.00 | | 87 064 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 869 780.00 | 152 486 951.00 | | 186 869 780.00 |
ED (V) | 801.00 | 263 752.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 130 154.00 | 101 049 545.00 | | 103 130 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
FD Production vendue biens | 160 091 707.00 | 954 647.00 | 161 046 354.00 | 160 091 707.00 |
FG Production vendue services | 11 650 412.00 | 901 140.00 | 12 551 552.00 | 11 650 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 749 165.00 | 1 855 787.00 | 173 604 952.00 | 171 749 165.00 |
FM Production stockée | | | 2 425 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 855 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 589 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 138 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 506 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 747 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 432 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 546 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 296 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 707 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 013 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 263 774.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 661.00 | 607 363.00 | | 30 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 306 914.00 | 1 818 696.00 | | 4 306 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 098.00 | 2 689 833.00 | | 4 340 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936 796.00 | 580 189.00 | | 936 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 784 095.00 | 3 412 713.00 | | 2 784 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720 891.00 | 4 372 349.00 | | 3 720 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 207.00 | -1 682 516.00 | | 619 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 045 036.00 | 1 735 515.00 | | 3 045 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564 136.00 | -1 654 835.00 | | -1 564 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 131 100.00 | 181 603 996.00 | | 193 131 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 005 971.00 | 209 051 788.00 | | 224 005 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 874 871.00 | -27 447 791.00 | | -30 874 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 975.00 | | 9 574.00 | 216 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 067.00 | 1 593.00 | 221 889.00 | 3 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19.00 | | 1 417.00 | 19.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 517.00 | 220 216.00 | 3 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | 52.00 | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 258.00 | | 9 574.00 | 215 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 713.00 | 11 433.00 | | 162 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 18.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 382.00 | 11 415.00 | | 161 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 490 000.00 | 2 561 000.00 | 4 256 000.00 | 15 490 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 554 000.00 | 1 770 000.00 | 1 515 000.00 | 6 554 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 053 000.00 | 4 331 000.00 | 5 780 000.00 | 22 053 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 017.00 | 17.00 | 35 000.00 | 35 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 11 805.00 | 2 757.00 | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 4 795.00 | 1 199.00 | 5 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 271.00 | 121.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 206.00 | 59.00 | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 870.00 | 147 733.00 | 39 137.00 | 186 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 035.00 | | | 1 035.00 |