| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 334.00 | 260 606.00 | 23 729.00 | 284 334.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AN Terrains | 3 355 948.00 | 1 199 512.00 | 2 156 436.00 | 3 355 948.00 |
AP Constructions | 39 310 167.00 | 22 460 083.00 | 16 850 085.00 | 39 310 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 342 632.00 | 149 822 319.00 | 20 520 313.00 | 170 342 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491 928.00 | 5 212 372.00 | 1 279 556.00 | 6 491 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 436 792.00 | | 6 436 792.00 | 6 436 792.00 |
AX Avances et acomptes | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BF Prêts | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 459 273.00 | 178 954 891.00 | 47 504 382.00 | 226 459 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703 733.00 | 231 891.00 | 24 471 842.00 | 24 703 733.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270 719.00 | | 3 270 719.00 | 3 270 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 526 773.00 | 219 270.00 | 6 307 503.00 | 6 526 773.00 |
BT Marchandises | 397 657.00 | | 397 657.00 | 397 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096 224.00 | | 20 096 224.00 | 20 096 224.00 |
BZ Autres créances | 4 109 850.00 | | 4 109 850.00 | 4 109 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 292 403.00 | 451 161.00 | 58 841 242.00 | 59 292 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 772 350.00 | 179 406 052.00 | 106 366 298.00 | 285 772 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000 000.00 | 16 500 000.00 | | 44 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 217.00 | -91 532 912.00 | | 92 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 464 344.00 | -30 874 871.00 | | -29 464 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 288.00 | 275 949.00 | | 245 288.00 |
DK Provisions réglementées | 12 082 122.00 | 13 794 623.00 | | 12 082 122.00 |
DL TOTAL (I) | 28 243 610.00 | -90 548 884.00 | | 28 243 610.00 |
DP Provisions pour risques | 393 212.00 | 1 210 438.00 | | 393 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 298 716.00 | 5 598 018.00 | | 4 298 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 691 928.00 | 6 808 456.00 | | 4 691 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 016 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 194 431.00 | 41 783 888.00 | | 49 194 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814 703.00 | 21 821 038.00 | | 17 814 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 123.00 | 1 178 054.00 | | 2 212 123.00 |
EA Autres dettes | 3 987 022.00 | 87 064 565.00 | | 3 987 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 208 279.00 | 186 869 780.00 | | 73 208 279.00 |
ED (V) | 222 482.00 | 801.00 | | 222 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 366 298.00 | 103 130 154.00 | | 106 366 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FD Production vendue biens | 164 476 646.00 | 739 063.00 | 165 215 709.00 | 164 476 646.00 |
FG Production vendue services | 11 632 906.00 | 569 021.00 | 12 201 927.00 | 11 632 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 110 270.00 | 1 308 084.00 | 177 418 354.00 | 176 110 270.00 |
FM Production stockée | | | -1 970 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 279 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 194 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 231 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 697 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8 118 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 525 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 245 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 260 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 741.00 | 2 523.00 | | 733 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 661.00 | 30 661.00 | | 36 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 929 686.00 | 4 306 914.00 | | 3 929 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 088.00 | 4 340 098.00 | | 4 700 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271 987.00 | 936 796.00 | | 3 271 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045 078.00 | 2 784 095.00 | | 2 045 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317 348.00 | 3 720 891.00 | | 5 317 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 259.00 | 619 207.00 | | -617 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 783 324.00 | 3 045 036.00 | | 1 783 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196 936.00 | -1 564 136.00 | | -1 196 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 070 664.00 | 193 131 100.00 | | 192 070 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 535 008.00 | 224 005 971.00 | | 221 535 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 464 344.00 | -30 874 871.00 | | -29 464 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 889 055.00 | | 11 577 436.00 | 221 889 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 317.00 | 168 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 323.00 | 5 943 897.00 | 226 459 273.00 | 1 063 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 111 215.00 | 316 850.00 | 2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 673.00 | 4 744 365.00 | 225 974 335.00 | 1 060 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 364.00 | | 13 350.00 | 1 417 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 216 158.00 | | 11 563 214.00 | 220 216 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 533.00 | | 872.00 | 255 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 060 673.00 | | | 1 060 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 145 869.00 | 10 081 136.00 | 5 272 114.00 | 174 145 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 553.00 | 22 618.00 | 1 110 565.00 | 1 348 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 797 316.00 | 10 058 519.00 | 4 161 550.00 | 172 797 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 794 623.00 | 2 045 078.00 | 3 757 580.00 | 13 794 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 794 623.00 | 2 045 078.00 | 3 757 580.00 | 13 794 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 240 277 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 554 000.00 | 31 553 000.00 | 124 001 000.00 | 155 554 000.00 |
UP Prêts | 129 000.00 | 64 000.00 | 65 000.00 | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 096 000.00 | 20 096 000.00 | | 20 096 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 469 000.00 | 2 469 000.00 | | 2 469 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 467 000.00 | 586 034 000.00 | 60 432 000.00 | 646 467 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457 000.00 | 24 392 000.00 | 65 000.00 | 24 457 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |