| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 412.00 | 1 352 483.00 | 13 929.00 | 1 366 412.00 |
AN Terrains | 1 202 622.00 | 775 689.00 | 426 932.00 | 1 202 622.00 |
AP Constructions | 31 415 201.00 | 23 730 071.00 | 7 685 130.00 | 31 415 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 596 734.00 | 131 980 357.00 | 31 616 378.00 | 163 596 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503 647.00 | 4 937 470.00 | 566 178.00 | 5 503 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 288 877.00 | | 7 288 877.00 | 7 288 877.00 |
AX Avances et acomptes | 479 594.00 | | 479 594.00 | 479 594.00 |
BF Prêts | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 914 326.00 | 162 776 070.00 | 48 138 256.00 | 210 914 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 142 984.00 | 441 644.00 | 17 701 340.00 | 18 142 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 267 771.00 | | 3 267 771.00 | 3 267 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 486 366.00 | 185 974.00 | 10 300 392.00 | 10 486 366.00 |
BT Marchandises | 648 892.00 | | 648 892.00 | 648 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 704.00 | 8 639.00 | 11 506 065.00 | 11 514 704.00 |
BZ Autres créances | 6 635 344.00 | | 6 635 344.00 | 6 635 344.00 |
CF Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 807 126.00 | 636 257.00 | 50 170 869.00 | 50 807 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 730 653.00 | 163 412 327.00 | 98 318 326.00 | 261 730 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 328.00 | 8 327.00 | | 8 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 324 265.00 | -16 443 476.00 | | -20 324 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 186 924.00 | -3 880 788.00 | | -22 186 924.00 |
DK Provisions réglementées | 13 582 956.00 | 12 834 134.00 | | 13 582 956.00 |
DL TOTAL (I) | -11 139 906.00 | 10 298 196.00 | | -11 139 906.00 |
DP Provisions pour risques | 386 142.00 | 768 897.00 | | 386 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248 266.00 | 5 214 861.00 | | 5 248 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 634 408.00 | 5 983 759.00 | | 5 634 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 764 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 167 424.00 | 41 371 841.00 | | 33 167 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378 810.00 | 21 698 819.00 | | 20 378 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066 943.00 | 2 737 220.00 | | 4 066 943.00 |
EA Autres dettes | 46 174 837.00 | | | 46 174 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 788 015.00 | 78 574 227.00 | | 103 788 015.00 |
ED (V) | 35 809.00 | 198 964.00 | | 35 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 318 326.00 | 95 055 149.00 | | 98 318 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 999 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 990.00 | 66.00 | 262 057.00 | 261 990.00 |
FD Production vendue biens | 183 584 827.00 | 1 961 799.00 | 185 546 627.00 | 183 584 827.00 |
FG Production vendue services | 10 521 191.00 | 9 139 559.00 | 19 660 750.00 | 10 521 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 368 009.00 | 11 101 425.00 | 205 469 434.00 | 194 368 009.00 |
FM Production stockée | | | 3 421 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 921 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 868 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 006 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 213 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 146 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 225 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704 826.00 | 3 046 550.00 | | 2 704 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902 978.00 | 3 046 550.00 | | 2 902 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 697.00 | 74 623.00 | | 199 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 750.00 | 3 129 154.00 | | 3 266 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553 149.00 | 3 203 777.00 | | 3 553 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 171.00 | -157 226.00 | | -650 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 586 072.00 | 2 842 627.00 | | 2 586 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 179 682.00 | -1 321 366.00 | | -1 179 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 970 771.00 | 248 316 557.00 | | 215 970 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 157 694.00 | 252 197 346.00 | | 238 157 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 186 923.00 | -3 880 789.00 | | -22 186 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 449.00 | | 20 611.00 | 197 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 931.00 | 2 215.00 | 210 914.00 | 4 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 2 210.00 | 209 487.00 | 4 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 017.00 | | 20 610.00 | 196 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1.00 | 46.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 068.00 | 10 832.00 | 2 123.00 | 154 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 21.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 736.00 | 10 811.00 | 2 123.00 | 152 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 834.00 | 3 106.00 | 2 357.00 | 12 834.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 215.00 | 621.00 | | 5 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 984.00 | 499.00 | 850.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 3 605.00 | 3 207.00 | 18 818.00 |