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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 618.00 | 1 330 893.00 | 15 725.00 | 1 346 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
AN Terrains | 3 339 198.00 | 947 765.00 | 2 391 433.00 | 3 339 198.00 |
AP Constructions | 37 833 851.00 | 19 783 268.00 | 18 050 583.00 | 37 833 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 753 804.00 | 135 883 611.00 | 28 870 193.00 | 164 753 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206 428.00 | 4 767 633.00 | 1 438 796.00 | 6 206 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 883 947.00 | | 2 883 947.00 | 2 883 947.00 |
AX Avances et acomptes | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
BF Prêts | 293 001.00 | | 293 001.00 | 293 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 974 514.00 | 162 713 170.00 | 54 261 345.00 | 216 974 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 202 122.00 | 754 636.00 | 14 447 486.00 | 15 202 122.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269 143.00 | | 3 269 143.00 | 3 269 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 876 182.00 | 204 826.00 | 6 671 356.00 | 6 876 182.00 |
BT Marchandises | 643 950.00 | | 643 950.00 | 643 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593 003.00 | 8 733.00 | 16 584 271.00 | 16 593 003.00 |
BZ Autres créances | 4 800 923.00 | | 4 800 923.00 | 4 800 923.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 782.00 | | 285 782.00 | 285 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 749 697.00 | 968 195.00 | 46 781 502.00 | 47 749 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 730 909.00 | 163 681 365.00 | 101 049 545.00 | 264 730 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 085 120.00 | -42 511 189.00 | | -64 085 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 447 791.00 | -21 573 931.00 | | -27 447 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 850.00 | | |
DK Provisions réglementées | 15 489 549.00 | 13 895 532.00 | | 15 489 549.00 |
DL TOTAL (I) | -58 255 035.00 | -32 380 411.00 | | -58 255 035.00 |
DP Provisions pour risques | 498 126.00 | 259 159.00 | | 498 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 055 751.00 | 5 760 684.00 | | 6 055 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 553 877.00 | 6 019 843.00 | | 6 553 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018 889.00 | | | 40 018 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223 354.00 | 44 485 756.00 | | 45 223 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796 514.00 | 20 799 336.00 | | 18 796 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677 011.00 | 4 721 689.00 | | 1 677 011.00 |
EA Autres dettes | 46 771 117.00 | 67 726 161.00 | | 46 771 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 486 951.00 | 137 732 942.00 | | 152 486 951.00 |
ED (V) | 263 752.00 | 140 047.00 | | 263 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 049 545.00 | 111 512 421.00 | | 101 049 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
FD Production vendue biens | 157 860 299.00 | 1 346 504.00 | 159 206 803.00 | 157 860 299.00 |
FG Production vendue services | 10 057 771.00 | 687 240.00 | 10 745 011.00 | 10 057 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 986 966.00 | 2 033 743.00 | 170 020 709.00 | 167 986 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 200 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 816 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 914 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 060 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 351 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 332 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 204 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 270 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 356 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 684 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 774.00 | 8 928.00 | | 263 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 363.00 | 3 601.00 | | 607 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 696.00 | 3 220 406.00 | | 1 818 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 833.00 | 3 232 936.00 | | 2 689 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 189.00 | 415 096.00 | | 580 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 447.00 | 222 982.00 | | 379 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412 713.00 | 3 372 236.00 | | 3 412 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372 349.00 | 4 010 314.00 | | 4 372 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682 516.00 | -777 378.00 | | -1 682 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 515.00 | 2 455 632.00 | | 1 735 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654 835.00 | -918 565.00 | | -1 654 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 603 996.00 | 215 217 988.00 | | 181 603 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 051 788.00 | 236 791 920.00 | | 209 051 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 447 791.00 | -21 573 931.00 | | -27 447 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 625 000.00 | | 23 884 000.00 | 231 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 630 000.00 | 23 904 000.00 | 216 975 000.00 | 14 630 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 630 000.00 | 23 846 000.00 | 215 258 000.00 | 14 630 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 000.00 | | 39 000.00 | 1 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 063 000.00 | | 23 671 000.00 | 230 063 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 174 000.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 858 000.00 | 12 323 000.00 | 23 467 000.00 | 173 858 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327 000.00 | 4 000.00 | | 1 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 531 000.00 | 12 319 000.00 | 23 467 000.00 | 172 531 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 896 000.00 | 3 413 000.00 | 1 819 000.00 | 13 896 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020 000.00 | 1 005 000.00 | 471 000.00 | 6 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916 000.00 | 4 418 000.00 | 2 290 000.00 | 19 916 000.00 |