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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 194.00 | 121 700.00 | 15 494.00 | 137 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 3 389 102.00 | 2 673 212.00 | 715 890.00 | 3 389 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 108.00 | 1 613 091.00 | 680 017.00 | 2 293 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 778.00 | 127 270.00 | 48 509.00 | 175 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 497.00 | | 560 497.00 | 560 497.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 568.00 | 4 535 273.00 | 2 047 295.00 | 6 582 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 073.00 | 4 487.00 | 174 586.00 | 179 073.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 165.00 | 7 814.00 | 235 350.00 | 243 165.00 |
BZ Autres créances | 216 448.00 | 17 140.00 | 199 308.00 | 216 448.00 |
CF Disponibilités | 1 455 808.00 | | 1 455 808.00 | 1 455 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 296.00 | 29 442.00 | 2 102 854.00 | 2 132 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 864.00 | 4 564 715.00 | 4 150 149.00 | 8 714 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | -37 989.00 | -134 373.00 | | -37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 376.00 | 96 384.00 | | 123 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 228.00 | 2 005 981.00 | | 2 187 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 142.00 | 143 430.00 | | 159 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 142.00 | 143 430.00 | | 159 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 1 274.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 449.00 | 174 821.00 | | 658 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 284.00 | 293 076.00 | | 332 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 427.00 | 18 343.00 | | 758 427.00 |
EA Autres dettes | 48 458.00 | 30 176.00 | | 48 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 779.00 | 517 690.00 | | 1 803 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 149.00 | 2 667 101.00 | | 4 150 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 690.00 | | 251 690.00 | 251 690.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 248 553.00 | | 4 248 553.00 | 4 248 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 243.00 | | 4 500 243.00 | 4 500 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 627.00 | 1.00 | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | 5 081.00 | | 6 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 51.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 51.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 5 030.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 681.00 | 3 811 423.00 | | 4 549 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 305.00 | 3 715 039.00 | | 4 426 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 376.00 | 96 384.00 | | 123 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 332.00 | | 1 358 454.00 | 5 260 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 19 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 218.00 | 6 582 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 743.00 | 6 424 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104 452.00 | | 1 353 021.00 | 5 104 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161.00 | | 5 434.00 | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 927.00 | 296 588.00 | 30 243.00 | 4 268 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 360.00 | 27 341.00 | | 94 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 568.00 | 269 248.00 | 30 243.00 | 4 174 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 430.00 | 15 712.00 | | 143 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | 7 467.00 | 7 055.00 | 7 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 29 094.00 | 7 055.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 833.00 | 44 806.00 | 7 055.00 | 150 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 806.00 | 7 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 449.00 | 658 449.00 | | 658 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 427.00 | 758 427.00 | | 758 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VP Divers | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 340.00 | 489 320.00 | 19 019.00 | 508 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 618.00 | 1 797 618.00 | | 1 797 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |