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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 265.00 | 146 322.00 | 8 942.00 | 155 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 5 032 621.00 | 3 085 979.00 | 1 946 642.00 | 5 032 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 165.00 | 2 120 522.00 | 571 643.00 | 2 692 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 248.00 | 210 239.00 | 33 009.00 | 243 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
BF Prêts | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 223 136.00 | 5 563 062.00 | 2 660 074.00 | 8 223 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 859.00 | 13 200.00 | 270 659.00 | 283 859.00 |
BT Marchandises | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 534.00 | 22 924.00 | 365 610.00 | 388 534.00 |
BZ Autres créances | 2 347 631.00 | | 2 347 631.00 | 2 347 631.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 032.00 | 36 124.00 | 3 073 907.00 | 3 110 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 168.00 | 5 599 186.00 | 5 733 982.00 | 11 333 168.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 544 385.00 | 189 696.00 | | 544 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 137.00 | 354 689.00 | | 218 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 476.00 | 54 721.00 | | 50 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 968.00 | 2 643 076.00 | | 2 856 968.00 |
DP Provisions pour risques | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 567.00 | 160 224.00 | | 168 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 013.00 | 195 670.00 | | 204 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | 1 586.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 815.00 | 675 644.00 | | 662 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 044.00 | 563 612.00 | | 549 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 714.00 | 80 375.00 | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 1 304 671.00 | 189 950.00 | | 1 304 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 001.00 | 1 511 166.00 | | 2 673 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 982.00 | 4 349 912.00 | | 5 733 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
FG Production vendue services | 2 252 605.00 | | 2 252 605.00 | 2 252 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 081.00 | | 2 323 081.00 | 2 323 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246.00 | 9 562.00 | | 4 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | 31 583.00 | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | 17 415.00 | | 4 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 333.00 | 42 780.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 897.00 | 49 500.00 | | -57 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 945.00 | 6 546 980.00 | | 3 104 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 808.00 | 6 192 291.00 | | 2 886 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 137.00 | 354 689.00 | | 218 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 397.00 | | 170 742.00 | 8 052 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 40 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 8 223 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 549.00 | | 2 240.00 | 154 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861 196.00 | | 164 789.00 | 7 861 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 652.00 | | 3 712.00 | 36 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 844.00 | 265 218.00 | | 5 297 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 641.00 | 4 681.00 | | 141 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 203.00 | 260 537.00 | | 5 156 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 670.00 | 8 343.00 | | 195 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 2 300.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 548.00 | 2 338.00 | 962.00 | 21 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 048.00 | 2 338.00 | 3 262.00 | 37 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 718.00 | 10 681.00 | 3 262.00 | 232 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 815.00 | 662 815.00 | | 662 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 050.00 | 236 050.00 | | 236 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 091.00 | 1 306 091.00 | | 1 306 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UP Prêts | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 388 534.00 | 371 169.00 | 17 365.00 | 388 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 038.00 | 1 633 038.00 | | 1 633 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 641 360.00 | 641 360.00 | | 641 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 827.00 | 46 444.00 | 18 383.00 | 64 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 144.00 | 2 765 244.00 | 75 900.00 | 2 841 144.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 001.00 | 2 673 001.00 | | 2 673 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |