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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 652.00 | 136 832.00 | 30 820.00 | 167 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 4 595 396.00 | 2 823 245.00 | 1 772 150.00 | 4 595 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 815.00 | 1 807 648.00 | 768 167.00 | 2 575 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 252.00 | 158 940.00 | 69 311.00 | 228 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
BF Prêts | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862 669.00 | 4 926 666.00 | 2 936 004.00 | 7 862 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 922.00 | 11 552.00 | 197 370.00 | 208 922.00 |
BT Marchandises | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 105.00 | 2 749.00 | 233 356.00 | 236 105.00 |
BZ Autres créances | 273 102.00 | 17 140.00 | 255 962.00 | 273 102.00 |
CF Disponibilités | 467 983.00 | | 467 983.00 | 467 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 569.00 | 31 441.00 | 1 258 127.00 | 1 289 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 238.00 | 4 958 107.00 | 4 194 131.00 | 9 152 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 85 387.00 | -37 989.00 | | 85 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | 123 376.00 | | 17 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 845.00 | 57 872.00 | | 71 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 251.00 | 2 187 228.00 | | 2 218 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 240.00 | 159 142.00 | | 156 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 240.00 | 159 142.00 | | 156 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 016.00 | 6 161.00 | | 14 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 460.00 | 658 449.00 | | 885 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 242.00 | 332 284.00 | | 405 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 382.00 | 758 427.00 | | 413 382.00 |
EA Autres dettes | 101 540.00 | 48 458.00 | | 101 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 640.00 | 1 803 779.00 | | 1 819 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 131.00 | 4 150 149.00 | | 4 194 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 090.00 | | 263 090.00 | 263 090.00 |
FG Production vendue services | 5 016 883.00 | | 5 016 883.00 | 5 016 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 973.00 | | 5 279 973.00 | 5 279 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165.00 | 6 627.00 | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | 6 627.00 | | 9 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 4 499.00 | | 1 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 5 743.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 884.00 | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 838.00 | -7 570.00 | | -56 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 259.00 | 4 549 681.00 | | 5 444 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 210.00 | 4 426 305.00 | | 5 427 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050.00 | 123 376.00 | | 17 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 568.00 | | 1 298 182.00 | 6 582 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671.00 | 23 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 7 862 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 7 669 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 718.00 | | 30 458.00 | 138 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424 730.00 | | 1 260 625.00 | 6 424 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 119.00 | | 7 100.00 | 19 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 273.00 | 405 160.00 | 13 767.00 | 4 535 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | 15 132.00 | | 121 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 573.00 | 390 028.00 | 13 767.00 | 4 413 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 142.00 | 22 791.00 | 25 693.00 | 159 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 487.00 | 7 065.00 | | 4 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | 747.00 | 5 812.00 | 7 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 442.00 | 7 812.00 | 5 812.00 | 29 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 584.00 | 30 603.00 | 31 505.00 | 188 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 603.00 | 31 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 460.00 | 885 460.00 | | 885 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
UP Prêts | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VP Divers | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 176.00 | 572 020.00 | 49 156.00 | 621 176.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 624.00 | 1 805 624.00 | | 1 805 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |